| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
AP Constructions | 7 209.00 | 7 185.00 | 24.00 | 7 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 744.00 | 700 536.00 | 84 208.00 | 784 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 148.00 | 237 824.00 | 104 324.00 | 342 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 140.00 | | 32 140.00 | 32 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 055.00 | 954 358.00 | 220 697.00 | 1 175 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 663 314.00 | | 663 314.00 | 663 314.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 227 499.00 | | 227 499.00 | 227 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178 073.00 | 23 993.00 | 1 154 080.00 | 1 178 073.00 |
BZ Autres créances | 571 320.00 | | 571 320.00 | 571 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 430.00 | 340.00 | 4 090.00 | 4 430.00 |
CF Disponibilités | 270 797.00 | | 270 797.00 | 270 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 468.00 | | 12 468.00 | 12 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 927 902.00 | 24 334.00 | 2 903 568.00 | 2 927 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 102 956.00 | 978 692.00 | 3 124 265.00 | 4 102 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 450 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 966.00 | 2 523.00 | | 9 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 533.00 | 132 443.00 | | 167 533.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
DK Provisions réglementées | 67 440.00 | | | 67 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 692.00 | 1 134 966.00 | | 1 299 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 155.00 | 1 222 538.00 | | 264 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 903.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 960.00 | 590 804.00 | | 853 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 549.00 | 277 267.00 | | 300 549.00 |
EA Autres dettes | 405 908.00 | 389 455.00 | | 405 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 252.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 824 572.00 | 2 482 220.00 | | 1 824 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 124 265.00 | 3 617 186.00 | | 3 124 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 607 437.00 | 1 282 220.00 | | 1 607 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 589 022.00 | 754 882.00 | 4 343 904.00 | 3 589 022.00 |
FG Production vendue services | 186 329.00 | 1 882.00 | 188 211.00 | 186 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 775 351.00 | 756 764.00 | 4 532 115.00 | 3 775 351.00 |
FM Production stockée | | | 69 486.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 631 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 878 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -253 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 632 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 000.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 290 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 670.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 798.00 | 17 162.00 | | 17 798.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 696.00 | 4 833.00 | | 15 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65.00 | 500.00 | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 761.00 | 5 333.00 | | 15 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 433.00 | 14 005.00 | | 3 433.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 440.00 | | | 67 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 873.00 | 14 005.00 | | 70 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 111.00 | -8 671.00 | | -55 111.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 866.00 | 60 214.00 | | 77 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 838.00 | 64 301.00 | | 39 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 647 692.00 | 4 604 172.00 | | 4 647 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 480 158.00 | 4 471 729.00 | | 4 480 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 533.00 | 132 443.00 | | 167 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 232 815.00 | 165 928.00 | | 232 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 250.00 | | 22 805.00 | 1 152 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 175 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 134 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 871.00 | | 21 229.00 | 1 112 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 564.00 | | 1 576.00 | 30 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 162.00 | 72 196.00 | | 882 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 348.00 | 72 196.00 | | 873 348.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 67 440.00 | | |
6T Sur comptes clients | 993.00 | 23 000.00 | | 993.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 317.00 | 23.00 | | 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 311.00 | 23 023.00 | | 1 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 311.00 | 90 463.00 | | 1 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 23.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 440.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 960.00 | 853 960.00 | | 853 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 944.00 | 167 944.00 | | 167 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 037.00 | 63 037.00 | | 63 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 908.00 | 405 908.00 | | 405 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 140.00 | | 32 140.00 | 32 140.00 |
UX Autres créances clients | 1 149 281.00 | 1 149 281.00 | | 1 149 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 792.00 | 28 792.00 | | 28 792.00 |
VB T. V. A. | 43 754.00 | 43 754.00 | | 43 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 713.00 | 45 578.00 | 217 135.00 | 262 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 956 209.00 | | | 956 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
VP Divers | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 199.00 | 27 199.00 | | 27 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 677.00 | 499 677.00 | | 499 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 794 002.00 | 1 761 862.00 | 32 140.00 | 1 794 002.00 |
VW T.V.A. | 42 370.00 | 42 370.00 | | 42 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 572.00 | 1 607 437.00 | 217 135.00 | 1 824 572.00 |