| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 241.00 | | 91 241.00 | 91 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 003.00 | 56 808.00 | 119 195.00 | 176 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 004.00 | 79 004.00 | | 79 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 248.00 | 135 812.00 | 210 436.00 | 346 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 606.00 | 3 726.00 | 126 880.00 | 130 606.00 |
BZ Autres créances | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
CF Disponibilités | 285 821.00 | | 285 821.00 | 285 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 454 228.00 | 3 726.00 | 450 502.00 | 454 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 476.00 | 139 538.00 | 660 938.00 | 800 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 469 436.00 | 429 050.00 | | 469 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 403.00 | 40 385.00 | | 5 403.00 |
DL TOTAL (I) | 540 839.00 | 535 436.00 | | 540 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 157.00 | 59 141.00 | | 61 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 942.00 | 64 016.00 | | 58 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 94 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 099.00 | 217 357.00 | | 120 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 938.00 | 752 793.00 | | 660 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 099.00 | 217 357.00 | | 120 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 946.00 | | 499 946.00 | 499 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 946.00 | | 499 946.00 | 499 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 633.00 | |
GE Autres charges | | | 6 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 363.00 | 4 295.00 | | 7 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | 32 500.00 | | 15 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 038.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 863.00 | 39 833.00 | | 22 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 3 112.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 3 112.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 773.00 | 36 721.00 | | 22 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 984.00 | 13 575.00 | | -5 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 668.00 | 677 591.00 | | 534 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 264.00 | 637 206.00 | | 529 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 403.00 | 40 385.00 | | 5 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 128.00 | 59 940.00 | | 38 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 196.00 | | 3 634.00 | 348 196.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 582.00 | 346 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 582.00 | 255 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 241.00 | | | 91 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 955.00 | | 3 634.00 | 256 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 837.00 | 37 557.00 | 5 582.00 | 103 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 837.00 | 37 557.00 | 5 582.00 | 103 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 953.00 | 632.00 | 11 859.00 | 14 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 953.00 | 632.00 | 11 859.00 | 14 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 953.00 | 632.00 | 11 859.00 | 14 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 633.00 | 11 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 157.00 | 61 157.00 | | 61 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
UX Autres créances clients | 123 736.00 | | | 123 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
VB T. V. A. | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 696.00 | | | 24 696.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 406.00 | 161 536.00 | 6 870.00 | 168 406.00 |
VW T.V.A. | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 100.00 | 120 100.00 | | 120 100.00 |