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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 241.00 | | 91 241.00 | 91 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 003.00 | 122 031.00 | 53 973.00 | 176 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 804.00 | 74 843.00 | 3 960.00 | 78 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 048.00 | 196 874.00 | 149 174.00 | 346 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 434.00 | 4 665.00 | 170 769.00 | 175 434.00 |
BZ Autres créances | 28 012.00 | | 28 012.00 | 28 012.00 |
CF Disponibilités | 308 249.00 | | 308 249.00 | 308 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 695.00 | 4 665.00 | 507 030.00 | 511 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 743.00 | 201 539.00 | 656 204.00 | 857 743.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 402 760.00 | 374 839.00 | | 402 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 527.00 | 27 921.00 | | 41 527.00 |
DL TOTAL (I) | 510 287.00 | 468 760.00 | | 510 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 740.00 | 71 131.00 | | 69 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 177.00 | 58 918.00 | | 76 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 916.00 | 130 049.00 | | 145 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 204.00 | 598 809.00 | | 656 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 916.00 | 130 049.00 | | 145 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 749 401.00 | | 749 401.00 | 749 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 401.00 | | 749 401.00 | 749 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 008.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 800.00 | 958.00 | | 7 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 242.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 800.00 | 1 200.00 | | 7 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 501.00 | 1.00 | | 1 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 501.00 | 1.00 | | 1 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 299.00 | 1 200.00 | | 6 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 319.00 | -2 149.00 | | -1 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 646.00 | 557 905.00 | | 760 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 118.00 | 529 984.00 | | 719 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 527.00 | 27 921.00 | | 41 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 048.00 | | | 346 048.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 807.00 | | | 254 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 996.00 | 34 878.00 | | 161 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 996.00 | 34 878.00 | | 161 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 062.00 | 1 008.00 | 405.00 | 4 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 062.00 | 1 008.00 | 405.00 | 4 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 062.00 | 1 008.00 | 405.00 | 4 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 008.00 | 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 740.00 | 69 740.00 | | 69 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 997.00 | 17 997.00 | | 17 997.00 |
UX Autres créances clients | 169 852.00 | | | 169 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
VB T. V. A. | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 446.00 | 197 864.00 | 5 582.00 | 203 446.00 |
VW T.V.A. | 35 808.00 | 35 808.00 | | 35 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 917.00 | 145 917.00 | | 145 917.00 |