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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 241.00 | | 141 241.00 | 141 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 603.00 | 230 503.00 | 62 100.00 | 292 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 437.00 | 105 395.00 | 79 042.00 | 184 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 281.00 | 335 899.00 | 282 383.00 | 618 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 730.00 | 10 957.00 | 588 774.00 | 599 730.00 |
BZ Autres créances | 73 546.00 | | 73 546.00 | 73 546.00 |
CF Disponibilités | 477 783.00 | | 477 783.00 | 477 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 410.00 | 10 957.00 | 1 140 453.00 | 1 151 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 691.00 | 346 855.00 | 1 422 836.00 | 1 769 691.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DG Autres réserves | | 6.00 | | |
DH Report à nouveau | 625 359.00 | 394 287.00 | | 625 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 612.00 | 231 072.00 | | 165 612.00 |
DL TOTAL (I) | 856 971.00 | 691 359.00 | | 856 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 913.00 | 370 377.00 | | 302 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 111.00 | 298 191.00 | | 255 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 606.00 | | | 606.00 |
EA Autres dettes | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 865.00 | 668 568.00 | | 565 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 836.00 | 1 359 927.00 | | 1 422 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 865.00 | 668 568.00 | | 565 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 667 367.00 | 135 703.00 | 2 803 070.00 | 2 667 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 667 367.00 | 135 703.00 | 2 803 070.00 | 2 667 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 805 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 593 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 830.00 | |
GE Autres charges | | | 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 580 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 903.00 | 140.00 | | 1 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 236.00 | 140.00 | | 4 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 320.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 446.00 | 320.00 | | 1 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 790.00 | -180.00 | | 2 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 996.00 | 79 807.00 | | 61 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 809 517.00 | 1 942 767.00 | | 2 809 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 643 905.00 | 1 711 695.00 | | 2 643 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 612.00 | 231 072.00 | | 165 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 48 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 241.00 | | | 141 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 807.00 | | 48 233.00 | 430 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 071.00 | 81 381.00 | 554.00 | 255 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 071.00 | 81 381.00 | 554.00 | 255 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 077.00 | 6 830.00 | 950.00 | 5 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 077.00 | 6 830.00 | 950.00 | 5 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 077.00 | 6 830.00 | 950.00 | 5 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 830.00 | 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 913.00 | 302 913.00 | | 302 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 061.00 | 44 061.00 | | 44 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 374.00 | 83 374.00 | | 83 374.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
UX Autres créances clients | 586 596.00 | 586 596.00 | | 586 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 134.00 | | 13 134.00 | 13 134.00 |
VB T. V. A. | 48 542.00 | 48 542.00 | | 48 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 381.00 | 23 381.00 | | 23 381.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 870.00 | 19 870.00 | | 19 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 626.00 | 660 492.00 | 13 134.00 | 673 626.00 |
VW T.V.A. | 107 807.00 | 107 807.00 | | 107 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 866.00 | 565 866.00 | | 565 866.00 |