| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 241.00 | | 141 241.00 | 141 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 603.00 | 321 837.00 | 210 767.00 | 532 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 886.00 | 115 795.00 | 93 090.00 | 208 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 730.00 | 437 632.00 | 445 098.00 | 882 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 071.00 | 16 732.00 | 654 340.00 | 671 071.00 |
BZ Autres créances | 52 900.00 | | 52 900.00 | 52 900.00 |
CF Disponibilités | 495 594.00 | | 495 594.00 | 495 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 880.00 | | 23 880.00 | 23 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 445.00 | 16 732.00 | 1 226 714.00 | 1 243 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 175.00 | 454 364.00 | 1 671 812.00 | 2 126 175.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 234.00 | | | 21 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 740 971.00 | 625 359.00 | | 740 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 464.00 | 165 612.00 | | 200 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 435.00 | 856 971.00 | | 1 007 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 710.00 | 302 913.00 | | 361 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 407.00 | 255 111.00 | | 301 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 606.00 | | |
EA Autres dettes | | 7 235.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 377.00 | 565 865.00 | | 664 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 812.00 | 1 422 836.00 | | 1 671 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 377.00 | 565 865.00 | | 664 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 734 041.00 | 57 723.00 | 2 791 764.00 | 2 734 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 734 041.00 | 57 723.00 | 2 791 764.00 | 2 734 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 792 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 325 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 775.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 528 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 420.00 | 1 260.00 | | 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 159.00 | 1 903.00 | | 8 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 130.00 | 2 333.00 | | 7 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 289.00 | 4 236.00 | | 15 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 785.00 | 1 446.00 | | 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 795.00 | 1 446.00 | | 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 494.00 | 2 790.00 | | 14 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 958.00 | 61 996.00 | | 77 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 807 474.00 | 2 809 517.00 | | 2 807 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 607 010.00 | 2 643 905.00 | | 2 607 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 464.00 | 165 612.00 | | 200 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 281.00 | | 288 880.00 | 618 281.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 431.00 | 882 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 431.00 | 741 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 241.00 | | | 141 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 040.00 | | 288 880.00 | 477 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 899.00 | 125 379.00 | 23 646.00 | 335 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 899.00 | 125 379.00 | 23 646.00 | 335 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 957.00 | 5 775.00 | | 10 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 957.00 | 5 775.00 | | 10 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 957.00 | 5 775.00 | | 10 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 775.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 710.00 | 361 710.00 | | 361 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 210.00 | 67 210.00 | | 67 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 045.00 | 60 045.00 | | 60 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 962.00 | 15 962.00 | | 15 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 649 837.00 | 649 837.00 | | 649 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 234.00 | | 21 234.00 | 21 234.00 |
VB T. V. A. | 51 400.00 | 51 400.00 | | 51 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 880.00 | 23 880.00 | | 23 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 851.00 | 726 617.00 | 21 234.00 | 747 851.00 |
VW T.V.A. | 143 440.00 | 143 440.00 | | 143 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 378.00 | 664 378.00 | | 664 378.00 |