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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 241.00 | | 91 241.00 | 91 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 003.00 | 89 419.00 | 86 584.00 | 176 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 804.00 | 72 577.00 | 6 227.00 | 78 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 048.00 | 161 996.00 | 184 052.00 | 346 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 911.00 | 4 062.00 | 142 849.00 | 146 911.00 |
BZ Autres créances | 20 370.00 | | 20 370.00 | 20 370.00 |
CF Disponibilités | 251 538.00 | | 251 538.00 | 251 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 818.00 | 4 062.00 | 414 757.00 | 418 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 867.00 | 166 058.00 | 598 809.00 | 764 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 374 839.00 | 469 436.00 | | 374 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 921.00 | 5 403.00 | | 27 921.00 |
DL TOTAL (I) | 468 760.00 | 540 839.00 | | 468 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 131.00 | 61 157.00 | | 71 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 918.00 | 58 942.00 | | 58 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 049.00 | 120 099.00 | | 130 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 809.00 | 660 938.00 | | 598 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 556 032.00 | | 556 032.00 | 556 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 032.00 | | 556 032.00 | 556 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 008.00 | |
GE Autres charges | | | 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 958.00 | 7 363.00 | | 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242.00 | 15 500.00 | | 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 22 863.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 90.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 90.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | 22 773.00 | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 149.00 | -5 984.00 | | -2 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 905.00 | 534 668.00 | | 557 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 984.00 | 529 264.00 | | 529 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 921.00 | 5 403.00 | | 27 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 38 128.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 248.00 | | 6 800.00 | 346 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 346 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 254 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 007.00 | | 6 800.00 | 255 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 812.00 | 33 184.00 | 7 000.00 | 135 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 812.00 | 33 184.00 | 7 000.00 | 135 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 726.00 | 1 008.00 | 673.00 | 3 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 726.00 | 1 008.00 | 673.00 | 3 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 726.00 | 1 008.00 | 673.00 | 3 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 008.00 | 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 131.00 | 71 131.00 | | 71 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
UX Autres créances clients | 140 795.00 | | | 140 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
VB T. V. A. | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 281.00 | 161 165.00 | 6 116.00 | 167 281.00 |
VW T.V.A. | 32 012.00 | 32 012.00 | | 32 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 049.00 | 130 049.00 | | 130 049.00 |