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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 241.00 | | 141 241.00 | 141 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 725.00 | 422 280.00 | 113 445.00 | 535 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 769.00 | 200 758.00 | 287 011.00 | 487 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 736.00 | 623 038.00 | 541 697.00 | 1 164 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 250.00 | 17 764.00 | 768 485.00 | 786 250.00 |
BZ Autres créances | 91 507.00 | | 91 507.00 | 91 507.00 |
CF Disponibilités | 403 345.00 | | 403 345.00 | 403 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 666.00 | | 20 666.00 | 20 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 768.00 | 17 764.00 | 1 284 004.00 | 1 301 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 503.00 | 640 802.00 | 1 825 701.00 | 2 466 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 841 435.00 | 740 971.00 | | 841 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 615.00 | 200 464.00 | | 163 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 049.00 | 1 007 435.00 | | 1 071 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 756.00 | 361 710.00 | | 462 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 896.00 | 301 407.00 | | 291 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 754 652.00 | 664 377.00 | | 754 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 701.00 | 1 671 812.00 | | 1 825 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 652.00 | 664 377.00 | | 754 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 957 914.00 | 69 990.00 | 3 027 904.00 | 2 957 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 957 914.00 | 69 990.00 | 3 027 904.00 | 2 957 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 029 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 469 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 237.00 | |
GE Autres charges | | | 1 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 810 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 286.00 | 420.00 | | 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 386.00 | 8 159.00 | | 3 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 130.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 386.00 | 15 289.00 | | 3 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 10.00 | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 785.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 795.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 362.00 | 14 494.00 | | 3 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 998.00 | 77 958.00 | | 58 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 032 780.00 | 2 807 474.00 | | 3 032 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 869 166.00 | 2 607 010.00 | | 2 869 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 615.00 | 200 464.00 | | 163 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 730.00 | | 287 022.00 | 882 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 017.00 | 1 164 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 017.00 | 1 023 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 241.00 | | | 141 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 489.00 | | 287 022.00 | 741 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 633.00 | 190 423.00 | 5 017.00 | 437 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 633.00 | 190 423.00 | 5 017.00 | 437 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 732.00 | 2 237.00 | 1 204.00 | 16 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 732.00 | 2 237.00 | 1 204.00 | 16 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 732.00 | 2 237.00 | 1 204.00 | 16 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 237.00 | 1 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 756.00 | 462 756.00 | | 462 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 295.00 | 63 295.00 | | 63 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 760.00 | 56 760.00 | | 56 760.00 |
UX Autres créances clients | 786 250.00 | 786 250.00 | | 786 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VB T. V. A. | 74 682.00 | 74 682.00 | | 74 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 666.00 | 20 666.00 | | 20 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 423.00 | 898 423.00 | | 898 423.00 |
VW T.V.A. | 159 539.00 | 159 539.00 | | 159 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 653.00 | 754 653.00 | | 754 653.00 |