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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
AP Constructions | 38 500.00 | 33 183.00 | 5 316.00 | 38 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 578.00 | 10 377.00 | 6 201.00 | 16 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 633.00 | 43 883.00 | 1 776 749.00 | 1 820 633.00 |
BZ Autres créances | 5 309 369.00 | | 5 309 369.00 | 5 309 369.00 |
CF Disponibilités | 225 221.00 | | 225 221.00 | 225 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 537 615.00 | | 5 537 615.00 | 5 537 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 358 248.00 | 43 883.00 | 7 314 364.00 | 7 358 248.00 |
CU Autres participations | 1 762 345.00 | | 1 762 345.00 | 1 762 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 961.00 | | | 15 961.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 283.00 | | | 226 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
DG Autres réserves | 6 179 003.00 | | | 6 179 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 601.00 | | | 495 601.00 |
DL TOTAL (I) | 6 918 433.00 | | | 6 918 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 825.00 | | | 140 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 110.00 | | | 228 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 580.00 | | | 25 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 930.00 | | | 395 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 314 364.00 | | | 7 314 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 066.00 | | | 292 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 927.00 | | 282 927.00 | 282 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 927.00 | | 282 927.00 | 282 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 662.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 402 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 601.00 | | | 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 475.00 | | | -3 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 932.00 | | | 22 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 582.00 | | | 791 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 981.00 | | | 295 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 601.00 | | | 495 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 222.00 | 4 662.00 | | 39 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226.00 | 97.00 | | 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 996.00 | 4 565.00 | | 38 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 111.00 | 228 111.00 | | 228 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 826.00 | 36 962.00 | 103 864.00 | 140 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 315 279.00 | 5 312 393.00 | 2 886.00 | 5 315 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 931.00 | 292 067.00 | 103 864.00 | 395 931.00 |