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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
AP Constructions | 38 500.00 | 35 108.00 | 3 391.00 | 38 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 578.00 | 12 380.00 | 4 197.00 | 16 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 633.00 | 47 812.00 | 1 772 820.00 | 1 820 633.00 |
BZ Autres créances | 5 587 752.00 | | 5 587 752.00 | 5 587 752.00 |
CF Disponibilités | 257 862.00 | | 257 862.00 | 257 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 848 707.00 | | 5 848 707.00 | 5 848 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 669 340.00 | 47 812.00 | 7 621 528.00 | 7 669 340.00 |
CU Autres participations | 1 762 345.00 | | 1 762 345.00 | 1 762 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 961.00 | | | 15 961.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 283.00 | | | 226 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
DG Autres réserves | 6 674 592.00 | | | 6 674 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 183.00 | | | 278 183.00 |
DL TOTAL (I) | 7 196 617.00 | | | 7 196 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 863.00 | | | 103 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 496.00 | | | 279 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 031.00 | | | 40 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 910.00 | | | 424 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 621 528.00 | | | 7 621 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 571.00 | | | 361 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 927.00 | | 282 927.00 | 282 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 927.00 | | 282 927.00 | 282 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 928.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 274 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 403.00 | | | 15 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 604.00 | | | -1 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 417.00 | | | -9 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 001.00 | | | 653 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 818.00 | | | 374 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 183.00 | | | 278 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 820 633.00 | | | 1 820 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 765 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 820 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323.00 | | | 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 079.00 | | | 55 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 765 231.00 | | | 1 765 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 884.00 | 3 929.00 | | 43 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323.00 | | | 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 561.00 | 3 929.00 | | 43 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 496.00 | 279 496.00 | | 279 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 864.00 | 40 524.00 | 63 339.00 | 103 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 962.00 | | | 36 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 593 731.00 | 5 590 845.00 | 2 886.00 | 5 593 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 911.00 | 361 571.00 | 63 339.00 | 424 911.00 |