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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 822.00 | 1 388.00 | 434.00 | 1 822.00 |
AN Terrains | 22 453.00 | | 22 453.00 | 22 453.00 |
AP Constructions | 248 485.00 | 77 977.00 | 170 507.00 | 248 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 580.00 | 22 202.00 | 3 377.00 | 25 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 997.00 | 3 074.00 | 3 923.00 | 6 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 091 165.00 | 104 642.00 | 1 986 523.00 | 2 091 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 000.00 | | 648 000.00 | 648 000.00 |
BZ Autres créances | 5 849 819.00 | | 5 849 819.00 | 5 849 819.00 |
CF Disponibilités | 1 207 653.00 | | 1 207 653.00 | 1 207 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 705 873.00 | | 7 705 873.00 | 7 705 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 797 039.00 | 104 642.00 | 9 692 396.00 | 9 797 039.00 |
CU Autres participations | 1 782 345.00 | | 1 782 345.00 | 1 782 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 961.00 | | | 15 961.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 283.00 | | | 226 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
DG Autres réserves | 7 544 562.00 | | | 7 544 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 186.00 | | | 111 186.00 |
DL TOTAL (I) | 7 899 589.00 | | | 7 899 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 463.00 | | | 791 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784 211.00 | | | 784 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 406.00 | | | 56 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 724.00 | | | 160 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 792 806.00 | | | 1 792 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 692 396.00 | | | 9 692 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 364.00 | | | 1 010 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 154.00 | | 306 154.00 | 306 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 154.00 | | 306 154.00 | 306 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 021.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 893.00 | | | 315 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 707.00 | | | 204 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 186.00 | | | 111 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 091 166.00 | | | 2 091 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 792 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 091 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 519.00 | | | 296 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 792 824.00 | | | 1 792 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 547.00 | 16 022.00 | 101 568.00 | 85 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 089.00 | 300.00 | 1 389.00 | 1 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 458.00 | 15 722.00 | 100 180.00 | 84 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 407.00 | 56 407.00 | | 56 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 725.00 | 160 725.00 | | 160 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784 211.00 | 784 211.00 | | 784 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
UX Autres créances clients | 648 000.00 | 648 000.00 | | 648 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 464.00 | 9 021.00 | 687 230.00 | 791 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 849 819.00 | 5 849 819.00 | | 5 849 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 501 701.00 | 6 498 220.00 | 3 481.00 | 6 501 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 807.00 | 1 010 364.00 | 687 230.00 | 1 792 807.00 |