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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 822.00 | 788.00 | 1 034.00 | 1 822.00 |
AN Terrains | 22 003.00 | | 22 003.00 | 22 003.00 |
AP Constructions | 244 435.00 | 50 137.00 | 194 298.00 | 244 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 580.00 | 17 951.00 | 7 628.00 | 25 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 997.00 | 3 074.00 | 3 923.00 | 6 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 089 431.00 | 71 950.00 | 2 017 480.00 | 2 089 431.00 |
BZ Autres créances | 6 246 730.00 | | 6 246 730.00 | 6 246 730.00 |
CF Disponibilités | 317 159.00 | | 317 159.00 | 317 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 566 696.00 | | 6 566 696.00 | 6 566 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 656 128.00 | 71 950.00 | 8 584 177.00 | 8 656 128.00 |
CU Autres participations | 1 782 345.00 | | 1 782 345.00 | 1 782 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 961.00 | | | 15 961.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 283.00 | | | 226 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
DG Autres réserves | 6 848 268.00 | | | 6 848 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 503.00 | | | 459 503.00 |
DL TOTAL (I) | 7 551 612.00 | | | 7 551 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 799.00 | | | 145 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 228.00 | | | 765 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 885.00 | | | 106 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 564.00 | | | 1 032 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 584 177.00 | | | 8 584 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 908.00 | | | 887 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 729.00 | | 268 729.00 | 268 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 729.00 | | 268 729.00 | 268 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 824.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 471 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544 091.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 523 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 965.00 | | | 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146.00 | | | 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -855.00 | | | -855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -711.00 | | | -711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 199.00 | | | 816 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 695.00 | | | 356 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 503.00 | | | 459 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 041 046.00 | | 217 417.00 | 2 041 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 795 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 030.00 | 2 089 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 030.00 | 292 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 710.00 | | 217 340.00 | 243 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 795 513.00 | | 77.00 | 1 795 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 053.00 | 13 824.00 | | 55 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489.00 | 300.00 | | 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 564.00 | 13 524.00 | | 54 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 886.00 | 106 886.00 | | 106 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 800.00 | 1 144.00 | 109 507.00 | 145 800.00 |
VI Groupe et associés | 757 084.00 | 757 084.00 | | 757 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 671.00 | | | 29 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 246 731.00 | 6 246 731.00 | | 6 246 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 255 784.00 | 6 249 537.00 | 6 247.00 | 6 255 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 565.00 | 887 909.00 | 109 507.00 | 1 032 565.00 |