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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 822.00 | 488.00 | 1 334.00 | 1 822.00 |
AN Terrains | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AP Constructions | 55 000.00 | 38 414.00 | 16 585.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 078.00 | 16 149.00 | 1 929.00 | 18 078.00 |
AX Avances et acomptes | 169 030.00 | | 169 030.00 | 169 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 041 045.00 | 55 052.00 | 1 985 992.00 | 2 041 045.00 |
BZ Autres créances | 6 070 774.00 | | 6 070 774.00 | 6 070 774.00 |
CF Disponibilités | 83 534.00 | | 83 534.00 | 83 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 155 623.00 | | 6 155 623.00 | 6 155 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 196 669.00 | 55 052.00 | 8 141 616.00 | 8 196 669.00 |
CU Autres participations | 1 782 345.00 | | 1 782 345.00 | 1 782 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 961.00 | | | 15 961.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 283.00 | | | 226 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
DG Autres réserves | 7 058 992.00 | | | 7 058 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 723.00 | | | 361 723.00 |
DL TOTAL (I) | 7 664 557.00 | | | 7 664 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 470.00 | | | 125 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 234.00 | | | 286 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 953.00 | | | 50 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 059.00 | | | 477 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 141 616.00 | | | 8 141 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 242.00 | | | 380 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 925 228.00 | | 115 817.00 | 1 925 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 795 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 041 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323.00 | | 1 500.00 | 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 392.00 | | 93 317.00 | 150 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 774 513.00 | | 21 000.00 | 1 774 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 508.00 | 3 545.00 | 55 053.00 | 51 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323.00 | 166.00 | 489.00 | 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 185.00 | 3 379.00 | 54 564.00 | 51 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 547.00 | 282 547.00 | | 282 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 470.00 | 28 653.00 | 96 817.00 | 125 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 817.00 | | | 96 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 822.00 | | | 37 822.00 |
VP Divers | 6 070 774.00 | 6 070 774.00 | | 6 070 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 953.00 | 50 953.00 | | 50 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 078 259.00 | 6 072 089.00 | 6 170.00 | 6 078 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 059.00 | 380 242.00 | 96 817.00 | 477 059.00 |