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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
AN Terrains | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AP Constructions | 55 000.00 | 36 865.00 | 18 134.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 578.00 | 14 319.00 | 2 258.00 | 16 578.00 |
AX Avances et acomptes | 77 213.00 | | 77 213.00 | 77 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 228.00 | 51 508.00 | 1 873 720.00 | 1 925 228.00 |
BZ Autres créances | 5 906 830.00 | | 5 906 830.00 | 5 906 830.00 |
CF Disponibilités | 100 890.00 | | 100 890.00 | 100 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 010 990.00 | | 6 010 990.00 | 6 010 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 936 218.00 | 51 508.00 | 7 884 710.00 | 7 936 218.00 |
CU Autres participations | 1 762 345.00 | | 1 762 345.00 | 1 762 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 961.00 | | | 15 961.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 283.00 | | | 226 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
DG Autres réserves | 6 952 776.00 | | | 6 952 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 726.00 | | | 451 726.00 |
DL TOTAL (I) | 7 648 343.00 | | | 7 648 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 474.00 | | | 66 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 674.00 | | | 133 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 351.00 | | | 33 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 366.00 | | | 236 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 884 710.00 | | | 7 884 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 713.00 | | | 207 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 218.00 | | 283 218.00 | 283 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 218.00 | | 283 218.00 | 283 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 384 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 448 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 590.00 | | | 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 590.00 | | | 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740.00 | | | 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740.00 | | | 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 711.00 | | | 759 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 985.00 | | | 307 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 726.00 | | | 451 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 820 633.00 | | | 1 820 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 774 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 925 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323.00 | | | 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 079.00 | | | 55 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 765 231.00 | | | 1 765 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 812.00 | 3 696.00 | | 47 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323.00 | | | 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 490.00 | 3 696.00 | | 47 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 674.00 | 133 674.00 | | 133 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 474.00 | 37 822.00 | 28 653.00 | 66 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 389.00 | | | 37 389.00 |
VP Divers | 5 906 830.00 | | | 5 906 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 351.00 | 33 351.00 | | 33 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 915 269.00 | 5 910 100.00 | 5 170.00 | 5 915 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 367.00 | 207 714.00 | 28 653.00 | 236 367.00 |