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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 332.00 | 47 040.00 | 10 292.00 | 57 332.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 252.00 | | 13 252.00 | 13 252.00 |
AP Constructions | 156 670.00 | 88 113.00 | 68 556.00 | 156 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 226 834.00 | 866 817.00 | 360 017.00 | 1 226 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 995.00 | 78 728.00 | 21 266.00 | 99 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 187.00 | | 158 187.00 | 158 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 712 270.00 | 1 080 699.00 | 631 571.00 | 1 712 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 702 528.00 | | 702 528.00 | 702 528.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 442 223.00 | | 442 223.00 | 442 223.00 |
BT Marchandises | 52 574.00 | | 52 574.00 | 52 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 759.00 | 154 206.00 | 197 553.00 | 351 759.00 |
BZ Autres créances | 1 757 426.00 | | 1 757 426.00 | 1 757 426.00 |
CF Disponibilités | 170 503.00 | | 170 503.00 | 170 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 066.00 | | 22 066.00 | 22 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 499 079.00 | 154 206.00 | 3 344 873.00 | 3 499 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 211 349.00 | 1 234 905.00 | 3 976 444.00 | 5 211 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 158 187.00 | | | 158 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 893.00 | 37 893.00 | | 37 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 068.00 | 46 713.00 | | 62 068.00 |
DG Autres réserves | 603 204.00 | 311 465.00 | | 603 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 409.00 | 307 093.00 | | 325 409.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 466.00 | 16 281.00 | | 8 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 787 039.00 | 1 469 445.00 | | 1 787 039.00 |
DP Provisions pour risques | 40 060.00 | 40 060.00 | | 40 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 060.00 | 40 060.00 | | 40 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 782.00 | 1 253 850.00 | | 1 057 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 395.00 | 103 272.00 | | 105 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 494.00 | 961 528.00 | | 555 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 131.00 | 246 597.00 | | 314 131.00 |
EA Autres dettes | 116 543.00 | 28 915.00 | | 116 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 149 345.00 | 2 594 161.00 | | 2 149 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 976 444.00 | 4 103 667.00 | | 3 976 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 580 253.00 | 1 837 605.00 | | 1 580 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 021.00 | 55 156.00 | 161 177.00 | 106 021.00 |
FD Production vendue biens | 7 054 049.00 | 396 727.00 | 7 450 776.00 | 7 054 049.00 |
FG Production vendue services | 73 362.00 | | 73 362.00 | 73 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 233 432.00 | 451 883.00 | 7 685 315.00 | 7 233 432.00 |
FM Production stockée | | | 22 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 753 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 138 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 711 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -310 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 473 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 572.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 318 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 555.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 544.00 | 9 713.00 | | 13 544.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 990.00 | 20 430.00 | | 1 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 815.00 | 7 815.00 | | 67 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 805.00 | 28 245.00 | | 69 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 823.00 | 19 624.00 | | 43 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 340.00 | | | 70 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 163.00 | 19 624.00 | | 114 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 358.00 | 8 621.00 | | -44 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 538.00 | 134 698.00 | | 144 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 975 529.00 | 7 413 711.00 | | 7 975 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 650 120.00 | 7 106 617.00 | | 7 650 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 409.00 | 307 093.00 | | 325 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 589.00 | 112 125.00 | | 87 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 816 169.00 | | 57 327.00 | 1 816 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 226.00 | 1 712 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 226.00 | 1 483 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 318.00 | | 27 267.00 | 43 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 616 624.00 | | 28 099.00 | 1 616 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 227.00 | | 1 961.00 | 156 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 009.00 | 125 575.00 | 90 886.00 | 1 046 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 247.00 | 15 793.00 | | 31 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014 762.00 | 109 782.00 | 90 886.00 | 1 014 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 060.00 | | | 40 060.00 |
6T Sur comptes clients | 143 911.00 | 41 572.00 | 31 277.00 | 143 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 911.00 | 41 572.00 | 31 277.00 | 143 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 971.00 | 41 572.00 | 31 277.00 | 183 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 572.00 | 31 277.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 494.00 | 555 494.00 | | 555 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 008.00 | 114 008.00 | | 114 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 847.00 | 95 847.00 | | 95 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 543.00 | 116 543.00 | | 116 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 187.00 | 158 187.00 | | 158 187.00 |
UX Autres créances clients | 351 759.00 | | | 351 759.00 |
VB T. V. A. | 46 454.00 | | | 46 454.00 |
VC Groupe et associés | 1 495 990.00 | | | 1 495 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 057 782.00 | 488 690.00 | 508 275.00 | 1 057 782.00 |
VI Groupe et associés | 105 395.00 | 105 395.00 | | 105 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 113.00 | | | 185 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 232.00 | 17 232.00 | | 17 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 982.00 | | | 214 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 066.00 | | | 22 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 289 438.00 | 2 289 438.00 | | 2 289 438.00 |
VW T.V.A. | 87 044.00 | 87 044.00 | | 87 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 149 345.00 | 1 580 253.00 | 508 275.00 | 2 149 345.00 |