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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 402.00 | 113 016.00 | 16 386.00 | 129 402.00 |
AP Constructions | 215 096.00 | 160 688.00 | 54 408.00 | 215 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 131 935.00 | 1 059 973.00 | 71 962.00 | 1 131 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 976.00 | 117 043.00 | 19 933.00 | 136 976.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 146 262.00 | | 146 262.00 | 146 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 671.00 | 1 450 719.00 | 308 952.00 | 1 759 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 414 424.00 | | 414 424.00 | 414 424.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 352 675.00 | | 352 675.00 | 352 675.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 434 493.00 | 353 685.00 | 80 808.00 | 434 493.00 |
BZ Autres créances | 2 362 068.00 | | 2 362 068.00 | 2 362 068.00 |
CF Disponibilités | 35 356.00 | | 35 356.00 | 35 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 540.00 | | 23 540.00 | 23 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 622 556.00 | 353 685.00 | 3 268 871.00 | 3 622 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 382 227.00 | 1 804 404.00 | 3 577 822.00 | 5 382 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 893.00 | 37 893.00 | | 37 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 652 777.00 | 690 724.00 | | 652 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -581 626.00 | -37 948.00 | | -581 626.00 |
DL TOTAL (I) | 934 044.00 | 1 515 669.00 | | 934 044.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 263 125.00 | 613 600.00 | | 1 263 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 6 038.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 833.00 | 1 472 681.00 | | 613 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 549.00 | 372 237.00 | | 468 549.00 |
EA Autres dettes | 279 237.00 | 66 254.00 | | 279 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 624 779.00 | 2 530 810.00 | | 2 624 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 577 822.00 | 4 065 479.00 | | 3 577 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 524 414.00 | 2 363 537.00 | | 2 524 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 109.00 | | | 64 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -854.00 | 1 197.00 | 343.00 | -854.00 |
FD Production vendue biens | 5 699 705.00 | 84 979.00 | 5 784 684.00 | 5 699 705.00 |
FG Production vendue services | 33 761.00 | 4 129.00 | 37 890.00 | 33 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 732 612.00 | 90 305.00 | 5 822 917.00 | 5 732 612.00 |
FM Production stockée | | | -150 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 739 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 637 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 846 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 199 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 211 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 291 968.00 | |
GE Autres charges | | | 40 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 302 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -562 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 018.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -571 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 370.00 | 4 125.00 | | 35 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 433.00 | 20 410.00 | | 16 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 500.00 | 12 000.00 | | 31 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 118 201.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 933.00 | 150 611.00 | | 47 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 764.00 | 132 329.00 | | 54 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 865.00 | 5 753.00 | | 2 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 629.00 | 138 082.00 | | 57 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 697.00 | 12 529.00 | | -9 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 816 642.00 | 8 388 400.00 | | 5 816 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 398 268.00 | 8 426 347.00 | | 6 398 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -581 626.00 | -37 948.00 | | -581 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 988.00 | 119 292.00 | | 65 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 013 903.00 | | 264 625.00 | 2 013 903.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 402.00 | | 6 000.00 | 123 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 717 924.00 | | 27 964.00 | 1 717 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 577.00 | | 230 661.00 | 172 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 596 606.00 | 80 839.00 | 226 726.00 | 1 596 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 234.00 | 13 781.00 | | 99 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 497 371.00 | 67 058.00 | 226 726.00 | 1 497 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 146 262.00 | | 146 262.00 | 146 262.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 735.00 | | | 29 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 966 363.00 | 2 820 101.00 | 146 262.00 | 2 966 363.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 833.00 | 613 833.00 | | 613 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 975.00 | 118 975.00 | | 118 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 849.00 | 118 849.00 | | 118 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 237.00 | 279 237.00 | | 279 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 262.00 | | 146 262.00 | 146 262.00 |
UX Autres créances clients | 434 493.00 | 434 493.00 | | 434 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VB T. V. A. | 57 438.00 | 57 438.00 | | 57 438.00 |
VC Groupe et associés | 1 725 036.00 | 1 725 036.00 | | 1 725 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 363.00 | 64 363.00 | | 64 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 198 762.00 | 1 098 397.00 | 100 365.00 | 1 198 762.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 756 000.00 | | | 756 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 471.00 | | | 170 471.00 |
VP Divers | 17 063.00 | 17 063.00 | | 17 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557 955.00 | 557 955.00 | | 557 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 540.00 | 23 540.00 | | 23 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 966 363.00 | 2 820 101.00 | 146 262.00 | 2 966 363.00 |
VW T.V.A. | 223 197.00 | 223 197.00 | | 223 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 624 779.00 | 2 524 414.00 | 100 365.00 | 2 624 779.00 |