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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 402.00 | 87 215.00 | 24 187.00 | 111 402.00 |
AP Constructions | 211 113.00 | 134 592.00 | 76 520.00 | 211 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 375 973.00 | 1 185 260.00 | 190 713.00 | 1 375 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 931.00 | 93 583.00 | 12 348.00 | 105 931.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 174 621.00 | | 174 621.00 | 174 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 979 040.00 | 1 500 651.00 | 478 389.00 | 1 979 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 680 975.00 | | 680 975.00 | 680 975.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 559 130.00 | | 559 130.00 | 559 130.00 |
BT Marchandises | 43 641.00 | | 43 641.00 | 43 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 891.00 | 39 026.00 | 392 865.00 | 431 891.00 |
BZ Autres créances | 2 230 334.00 | | 2 230 334.00 | 2 230 334.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 22 140.00 | | 22 140.00 | 22 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 968 111.00 | 39 026.00 | 3 929 085.00 | 3 968 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 947 151.00 | 1 539 677.00 | 4 407 474.00 | 5 947 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 893.00 | 37 893.00 | | 37 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 586 658.00 | 607 142.00 | | 586 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 066.00 | -20 484.00 | | 104 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 553 617.00 | 1 449 551.00 | | 1 553 617.00 |
DP Provisions pour risques | 142 591.00 | 142 591.00 | | 142 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 591.00 | 142 591.00 | | 142 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 305.00 | 969 893.00 | | 690 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 87.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 090.00 | 1 624 965.00 | | 1 311 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 734.00 | 294 348.00 | | 629 734.00 |
EA Autres dettes | 80 001.00 | 85 889.00 | | 80 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 711 266.00 | 2 975 182.00 | | 2 711 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 407 474.00 | 4 567 325.00 | | 4 407 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 441 034.00 | 2 567 169.00 | | 2 441 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 833.00 | 73 294.00 | | 73 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 009 982.00 | | 685 195.00 | 2 009 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 716 137.00 | 174 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 716 137.00 | 1 979 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 693 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 402.00 | | 9 000.00 | 102 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 688 217.00 | | 4 800.00 | 1 688 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 363.00 | | 671 395.00 | 219 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 358 637.00 | 142 014.00 | | 1 358 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 521.00 | 8 694.00 | | 78 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 280 116.00 | 133 320.00 | | 1 280 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 591.00 | | | 142 591.00 |
6T Sur comptes clients | 158 822.00 | 24 459.00 | 144 256.00 | 158 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 822.00 | 24 459.00 | 144 256.00 | 158 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 413.00 | 24 459.00 | 144 256.00 | 301 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 459.00 | 144 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 090.00 | 1 311 090.00 | | 1 311 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 273.00 | 132 273.00 | | 132 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 966.00 | 83 966.00 | | 83 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 001.00 | 80 001.00 | | 80 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 621.00 | | 174 621.00 | 174 621.00 |
UX Autres créances clients | 431 891.00 | 431 891.00 | | 431 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 110 787.00 | 110 787.00 | | 110 787.00 |
VC Groupe et associés | 1 524 311.00 | 1 524 311.00 | | 1 524 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 535.00 | 74 535.00 | | 74 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 770.00 | 345 537.00 | 270 233.00 | 615 770.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 890 963.00 | | | 890 963.00 |
VP Divers | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 688.00 | 37 688.00 | | 37 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590 886.00 | 590 886.00 | | 590 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 858 986.00 | 2 684 365.00 | 174 621.00 | 2 858 986.00 |
VW T.V.A. | 375 807.00 | 375 807.00 | | 375 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 711 267.00 | 2 441 034.00 | 270 233.00 | 2 711 267.00 |