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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 402.00 | 78 521.00 | 23 881.00 | 102 402.00 |
AP Constructions | 211 113.00 | 121 022.00 | 90 090.00 | 211 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 371 173.00 | 1 074 552.00 | 296 621.00 | 1 371 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 931.00 | 84 541.00 | 21 390.00 | 105 931.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218 863.00 | | 218 863.00 | 218 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 009 982.00 | 1 358 637.00 | 651 345.00 | 2 009 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 446 476.00 | | 446 476.00 | 446 476.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 812 556.00 | | 812 556.00 | 812 556.00 |
BT Marchandises | 55 485.00 | | 55 485.00 | 55 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 546.00 | 158 822.00 | 327 724.00 | 486 546.00 |
BZ Autres créances | 2 246 881.00 | | 2 246 881.00 | 2 246 881.00 |
CF Disponibilités | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 173.00 | | 26 173.00 | 26 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 074 802.00 | 158 822.00 | 3 915 979.00 | 4 074 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 084 784.00 | 1 517 459.00 | 4 567 325.00 | 6 084 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 893.00 | 37 893.00 | | 37 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 607 142.00 | 603 205.00 | | 607 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 484.00 | 3 937.00 | | -20 484.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 651.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 449 551.00 | 1 470 686.00 | | 1 449 551.00 |
DP Provisions pour risques | 142 591.00 | 24 390.00 | | 142 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 591.00 | 24 390.00 | | 142 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 893.00 | 1 149 206.00 | | 969 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 624 965.00 | 1 037 426.00 | | 1 624 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 348.00 | 452 463.00 | | 294 348.00 |
EA Autres dettes | 85 889.00 | 70 873.00 | | 85 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 975 182.00 | 2 709 968.00 | | 2 975 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 567 325.00 | 4 205 044.00 | | 4 567 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 567 169.00 | 2 091 417.00 | | 2 567 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 294.00 | | | 73 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 956.00 | 5 192.00 | 33 148.00 | 27 956.00 |
FD Production vendue biens | 8 689 697.00 | 193 598.00 | 8 883 295.00 | 8 689 697.00 |
FG Production vendue services | 95 492.00 | | 95 492.00 | 95 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 813 145.00 | 198 790.00 | 9 011 935.00 | 8 813 145.00 |
FM Production stockée | | | 311 040.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 364 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 478 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 974 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 202 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 963 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 115 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 796.00 | |
GE Autres charges | | | 10 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 304 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 460.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 639.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 969.00 | 21 195.00 | | 39 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 589.00 | 141 618.00 | | 6 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 228.00 | 20 815.00 | | 57 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 817.00 | 162 432.00 | | 63 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 292.00 | 16 339.00 | | 14 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 407.00 | 3 637.00 | | 51 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 201.00 | | | 118 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 900.00 | 19 976.00 | | 183 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 083.00 | 142 457.00 | | -120 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 522 335.00 | 8 906 481.00 | | 9 522 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 542 819.00 | 8 902 544.00 | | 9 542 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 484.00 | 3 937.00 | | -20 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 196 294.00 | 184 570.00 | | 196 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 936 676.00 | | 377 191.00 | 1 936 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 243 723.00 | 219 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 885.00 | 2 009 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 162.00 | 1 688 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 744.00 | | 25 658.00 | 76 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 673 047.00 | | 75 332.00 | 1 673 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 884.00 | | 276 202.00 | 186 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208 986.00 | 150 126.00 | 475.00 | 1 208 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 369.00 | 17 152.00 | | 61 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147 617.00 | 132 974.00 | 475.00 | 1 147 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 390.00 | 118 201.00 | | 24 390.00 |
6T Sur comptes clients | 139 566.00 | 19 796.00 | 539.00 | 139 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 566.00 | 19 796.00 | 539.00 | 139 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 956.00 | 137 997.00 | 539.00 | 163 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 796.00 | 539.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 118 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 624 965.00 | 1 624 965.00 | | 1 624 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 803.00 | 101 803.00 | | 101 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 422.00 | 84 422.00 | | 84 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 889.00 | 85 889.00 | | 85 889.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218 863.00 | | | 218 863.00 |
UX Autres créances clients | 486 546.00 | | | 486 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
VB T. V. A. | 75 825.00 | | | 75 825.00 |
VC Groupe et associés | 1 531 238.00 | | | 1 531 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 294.00 | 73 294.00 | | 73 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 599.00 | 488 586.00 | 393 013.00 | 896 599.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 152 295.00 | | | 1 152 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 839.00 | 31 839.00 | | 31 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634 329.00 | | | 634 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 173.00 | | | 26 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 978 963.00 | 2 760 100.00 | 218 863.00 | 2 978 963.00 |
VW T.V.A. | 76 284.00 | 76 284.00 | | 76 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 975 182.00 | 2 567 169.00 | 393 013.00 | 2 975 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |