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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 402.00 | 99 234.00 | 24 168.00 | 123 402.00 |
AP Constructions | 215 096.00 | 147 942.00 | 67 154.00 | 215 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 359 364.00 | 1 246 544.00 | 112 820.00 | 1 359 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 174.00 | 102 885.00 | 8 289.00 | 111 174.00 |
AX Avances et acomptes | 32 290.00 | | 32 290.00 | 32 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 577.00 | | 172 577.00 | 172 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 013 903.00 | 1 596 606.00 | 417 297.00 | 2 013 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 665 020.00 | | 665 020.00 | 665 020.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 503 178.00 | | 503 178.00 | 503 178.00 |
BT Marchandises | 36 549.00 | | 36 549.00 | 36 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 914.00 | 91 453.00 | 291 461.00 | 382 914.00 |
BZ Autres créances | 1 972 492.00 | | 1 972 492.00 | 1 972 492.00 |
CF Disponibilités | 159 194.00 | | 159 194.00 | 159 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 288.00 | | 20 288.00 | 20 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 739 635.00 | 91 453.00 | 3 648 182.00 | 3 739 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 753 538.00 | 1 688 059.00 | 4 065 479.00 | 5 753 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 893.00 | 37 893.00 | | 37 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 690 724.00 | 586 658.00 | | 690 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 948.00 | 104 066.00 | | -37 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 669.00 | 1 553 617.00 | | 1 515 669.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | 142 591.00 | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | 142 591.00 | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 600.00 | 690 305.00 | | 613 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 038.00 | 137.00 | | 6 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 681.00 | 1 311 090.00 | | 1 472 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 237.00 | 629 734.00 | | 372 237.00 |
EA Autres dettes | 66 254.00 | 80 001.00 | | 66 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 530 810.00 | 2 711 266.00 | | 2 530 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 065 479.00 | 4 407 474.00 | | 4 065 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 363 537.00 | 2 441 034.00 | | 2 363 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 73 833.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 887.00 | 3 596.00 | 48 483.00 | 44 887.00 |
FD Production vendue biens | 7 989 938.00 | 144 734.00 | 8 134 672.00 | 7 989 938.00 |
FG Production vendue services | 49 294.00 | | 49 294.00 | 49 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 084 120.00 | 148 330.00 | 8 232 450.00 | 8 084 120.00 |
FM Production stockée | | | -55 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 187 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 232 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 932 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 585 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 444.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 233 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 993.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 106.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 125.00 | 31 678.00 | | 4 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 410.00 | 48 925.00 | | 20 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 201.00 | | | 118 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 611.00 | 48 925.00 | | 150 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 329.00 | 1 962.00 | | 132 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 082.00 | 1 962.00 | | 138 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 529.00 | 46 963.00 | | 12 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 349.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 388 400.00 | 8 444 795.00 | | 8 388 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 426 347.00 | 8 340 730.00 | | 8 426 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 948.00 | 104 066.00 | | -37 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 292.00 | 137 280.00 | | 119 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 979 040.00 | | 825 850.00 | 1 979 040.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 772 486.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 772 486.00 | 172 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 790 986.00 | 2 013 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 500.00 | 1 717 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 402.00 | | 12 000.00 | 111 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 693 017.00 | | 43 407.00 | 1 693 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 621.00 | | 770 443.00 | 174 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500 651.00 | 108 702.00 | 12 747.00 | 1 500 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 215.00 | 12 019.00 | | 87 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 413 435.00 | 96 683.00 | 12 747.00 | 1 413 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 591.00 | | 123 591.00 | 142 591.00 |
6T Sur comptes clients | 39 026.00 | 53 444.00 | 1 017.00 | 39 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 026.00 | 53 444.00 | 1 017.00 | 39 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 617.00 | 53 444.00 | 124 608.00 | 181 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 444.00 | 6 407.00 | |
UG ‐ Financières | | | 118 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 681.00 | 1 472 681.00 | | 1 472 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 743.00 | 131 743.00 | | 131 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 856.00 | 68 856.00 | | 68 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 254.00 | 66 254.00 | | 66 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 577.00 | | 172 577.00 | 172 577.00 |
UX Autres créances clients | 382 914.00 | 382 914.00 | | 382 914.00 |
VB T. V. A. | 80 721.00 | 80 721.00 | | 80 721.00 |
VC Groupe et associés | 1 601 247.00 | 1 601 247.00 | | 1 601 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 526.00 | 446 253.00 | 167 273.00 | 613 526.00 |
VI Groupe et associés | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 537.00 | | | 145 537.00 |
VP Divers | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 860.00 | 21 860.00 | | 21 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 222.00 | 289 222.00 | | 289 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 288.00 | 20 288.00 | | 20 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 548 271.00 | 2 375 694.00 | 172 577.00 | 2 548 271.00 |
VW T.V.A. | 149 779.00 | 149 779.00 | | 149 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 530 810.00 | 2 363 537.00 | 167 273.00 | 2 530 810.00 |