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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 744.00 | 61 369.00 | 15 375.00 | 76 744.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 211 113.00 | 107 246.00 | 103 866.00 | 211 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 360 099.00 | 963 207.00 | 396 891.00 | 1 360 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 556.00 | 77 163.00 | 16 393.00 | 93 556.00 |
AX Avances et acomptes | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186 134.00 | | 186 134.00 | 186 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 936 676.00 | 1 208 986.00 | 727 690.00 | 1 936 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 648 830.00 | | 648 830.00 | 648 830.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 501 516.00 | | 501 516.00 | 501 516.00 |
BT Marchandises | 22 795.00 | | 22 795.00 | 22 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 535.00 | 139 566.00 | 346 969.00 | 486 535.00 |
BZ Autres créances | 1 591 322.00 | | 1 591 322.00 | 1 591 322.00 |
CF Disponibilités | 342 242.00 | | 342 242.00 | 342 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 679.00 | | 23 679.00 | 23 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 616 919.00 | 139 566.00 | 3 477 353.00 | 3 616 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 553 595.00 | 1 348 551.00 | 4 205 044.00 | 5 553 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 893.00 | 37 893.00 | | 37 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 62 068.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 603 205.00 | 603 204.00 | | 603 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 937.00 | 325 409.00 | | 3 937.00 |
DJ Subventions d’investissement | 651.00 | 8 466.00 | | 651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 686.00 | 1 787 039.00 | | 1 470 686.00 |
DP Provisions pour risques | 24 390.00 | 40 060.00 | | 24 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 390.00 | 40 060.00 | | 24 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149 206.00 | 1 057 782.00 | | 1 149 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 105 395.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 426.00 | 555 494.00 | | 1 037 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 463.00 | 314 131.00 | | 452 463.00 |
EA Autres dettes | 70 873.00 | 116 543.00 | | 70 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 709 968.00 | 2 149 345.00 | | 2 709 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 205 044.00 | 3 976 444.00 | | 4 205 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 091 417.00 | 1 580 253.00 | | 2 091 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 329 191.00 | 12 488.00 | 341 679.00 | 329 191.00 |
FD Production vendue biens | 8 068 618.00 | 27 433.00 | 8 096 052.00 | 8 068 618.00 |
FG Production vendue services | 62 135.00 | | 62 135.00 | 62 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 459 945.00 | 39 921.00 | 8 499 866.00 | 8 459 945.00 |
FM Production stockée | | | 59 293.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 625 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 179 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 086 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 014 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 842.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 736 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 922.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 508.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 195.00 | 13 544.00 | | 21 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141 618.00 | 1 990.00 | | 141 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 815.00 | 67 815.00 | | 20 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 432.00 | 69 805.00 | | 162 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 339.00 | 43 823.00 | | 16 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 637.00 | 70 340.00 | | 3 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 976.00 | 114 163.00 | | 19 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 457.00 | -44 358.00 | | 142 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 144 538.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 906 481.00 | 7 975 529.00 | | 8 906 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 902 544.00 | 7 650 120.00 | | 8 902 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 937.00 | 325 409.00 | | 3 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 184 570.00 | 87 589.00 | | 184 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 712 270.00 | | 558 488.00 | 1 712 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 295 420.00 | 186 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334 082.00 | 1 936 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 252.00 | 76 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 410.00 | 1 673 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 585.00 | | 19 412.00 | 70 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 483 498.00 | | 214 959.00 | 1 483 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 187.00 | | 324 117.00 | 158 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 699.00 | 150 060.00 | 21 773.00 | 1 080 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 040.00 | 14 329.00 | | 47 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033 658.00 | 135 731.00 | 21 773.00 | 1 033 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 060.00 | | 15 670.00 | 40 060.00 |
6T Sur comptes clients | 154 206.00 | 4 842.00 | 19 482.00 | 154 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 206.00 | 4 842.00 | 19 482.00 | 154 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 266.00 | 4 842.00 | 35 152.00 | 194 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 842.00 | 35 152.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 426.00 | 1 037 426.00 | | 1 037 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 564.00 | 135 564.00 | | 135 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 611.00 | 83 611.00 | | 83 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 873.00 | 70 873.00 | | 70 873.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186 134.00 | | | 186 134.00 |
UX Autres créances clients | 486 535.00 | | | 486 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 920.00 | | | 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
VB T. V. A. | 80 466.00 | | | 80 466.00 |
VC Groupe et associés | 1 394 580.00 | | | 1 394 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 149 206.00 | 530 655.00 | 618 551.00 | 1 149 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 508 655.00 | | | 508 655.00 |
VP Divers | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 564.00 | 16 564.00 | | 16 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 597.00 | | | 110 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 679.00 | | | 23 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 288 421.00 | 2 102 287.00 | 186 134.00 | 2 288 421.00 |
VW T.V.A. | 216 723.00 | 216 723.00 | | 216 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 709 968.00 | 2 091 417.00 | 618 551.00 | 2 709 968.00 |