| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 535.00 | 96 580.00 | 15 956.00 | 112 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 069.00 | | 19 069.00 | 19 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 713.00 | 100 380.00 | 85 333.00 | 185 713.00 |
BT Marchandises | 63 566.00 | | 63 566.00 | 63 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 281.00 | 5 028.00 | 511 252.00 | 516 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 693 050.00 | | 693 050.00 | 693 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 654.00 | 5 028.00 | 1 693 625.00 | 1 698 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 366.00 | 105 408.00 | 1 778 959.00 | 1 884 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 034 956.00 | 910 890.00 | | 1 034 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 187.00 | 124 066.00 | | 129 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 297.00 | 1 060 110.00 | | 1 189 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 397.00 | 332 916.00 | | 239 397.00 |
EA Autres dettes | 19 386.00 | 1 930.00 | | 19 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 662.00 | 599 761.00 | | 589 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 959.00 | 1 659 871.00 | | 1 778 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 570.00 | | 11 800.00 | 174 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 658.00 | 185 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 658.00 | 112 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 108.00 | | | 54 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 393.00 | | 11 800.00 | 101 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 069.00 | | | 19 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 352.00 | 14 686.00 | 658.00 | 86 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 552.00 | 14 686.00 | 658.00 | 82 552.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 704.00 | | 5 676.00 | 10 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 704.00 | | 5 676.00 | 10 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 704.00 | | 5 676.00 | 10 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 676.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 397.00 | 239 397.00 | | 239 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 840.00 | 82 840.00 | | 82 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 380.00 | 40 380.00 | | 40 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 386.00 | 19 386.00 | | 19 386.00 |
UX Autres créances clients | 510 267.00 | | | 510 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
VB T. V. A. | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
VC Groupe et associés | 192 242.00 | | | 192 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 720.00 | 26 859.00 | 27 861.00 | 54 720.00 |
VI Groupe et associés | 126 838.00 | 126 838.00 | | 126 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 391.00 | | | 41 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 575.00 | | | 18 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 128.00 | | | 109 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 037.00 | 836 023.00 | 6 014.00 | 842 037.00 |
VW T.V.A. | 20 704.00 | 20 704.00 | | 20 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 662.00 | 561 801.00 | 27 861.00 | 589 662.00 |