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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 280.00 | 138 631.00 | 12 650.00 | 151 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119 069.00 | | 119 069.00 | 119 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 642.00 | 144 615.00 | 182 027.00 | 326 642.00 |
BT Marchandises | 79 374.00 | | 79 374.00 | 79 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 088.00 | 4 516.00 | 687 572.00 | 692 088.00 |
BZ Autres créances | 671 538.00 | | 671 538.00 | 671 538.00 |
CF Disponibilités | 1 495 164.00 | | 1 495 164.00 | 1 495 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 938 163.00 | 4 516.00 | 2 933 648.00 | 2 938 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 264 805.00 | 149 130.00 | 3 115 675.00 | 3 264 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 041.00 | 23 981.00 | | 38 041.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 999 199.00 | | |
DG Autres réserves | 1 216 338.00 | | | 1 216 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 685.00 | 281 198.00 | | 234 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 989 063.00 | 1 804 379.00 | | 1 989 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 985.00 | 37 562.00 | | 19 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 351.00 | 429 208.00 | | 572 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 921.00 | 189 512.00 | | 292 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 685.00 | 141 226.00 | | 163 685.00 |
EA Autres dettes | 77 671.00 | 70 725.00 | | 77 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 612.00 | 868 233.00 | | 1 126 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 115 675.00 | 2 672 612.00 | | 3 115 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 825.00 | 857 803.00 | | 1 118 825.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 572 351.00 | | | 572 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 642.00 | | 7 000.00 | 319 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 292.00 | | | 56 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 280.00 | | 7 000.00 | 144 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 069.00 | | | 119 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 966.00 | 10 648.00 | | 133 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 818.00 | 166.00 | | 5 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 148.00 | 10 482.00 | | 128 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 186.00 | 330.00 | | 4 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 186.00 | 330.00 | | 4 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 186.00 | 330.00 | | 4 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 921.00 | 292 921.00 | | 292 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 736.00 | 50 736.00 | | 50 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 683.00 | 61 683.00 | | 61 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 671.00 | 77 671.00 | | 77 671.00 |
UX Autres créances clients | 686 671.00 | 686 671.00 | | 686 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VB T. V. A. | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
VC Groupe et associés | 576 123.00 | 576 123.00 | | 576 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 985.00 | 12 198.00 | 7 786.00 | 19 985.00 |
VI Groupe et associés | 572 351.00 | 572 351.00 | | 572 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 578.00 | | | 24 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 054.00 | 81 054.00 | | 81 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 626.00 | 1 363 626.00 | | 1 363 626.00 |
VW T.V.A. | 40 385.00 | 40 385.00 | | 40 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 612.00 | 1 118 825.00 | 7 786.00 | 1 126 612.00 |