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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 984.00 | 5 818.00 | 166.00 | 5 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 280.00 | 128 148.00 | 16 132.00 | 144 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119 069.00 | | 119 069.00 | 119 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 642.00 | 133 966.00 | 185 675.00 | 319 642.00 |
BT Marchandises | 65 427.00 | | 65 427.00 | 65 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 749.00 | 4 186.00 | 604 563.00 | 608 749.00 |
BZ Autres créances | 369 145.00 | | 369 145.00 | 369 145.00 |
CF Disponibilités | 1 437 206.00 | | 1 437 206.00 | 1 437 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 491 122.00 | 4 186.00 | 2 486 936.00 | 2 491 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 810 764.00 | 138 152.00 | 2 672 612.00 | 2 810 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 981.00 | 11 994.00 | | 23 981.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 999 199.00 | 821 453.00 | | 999 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 198.00 | 239 733.00 | | 281 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 804 379.00 | 1 573 180.00 | | 1 804 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 562.00 | 67 419.00 | | 37 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 208.00 | 338 282.00 | | 429 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 512.00 | 223 498.00 | | 189 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 226.00 | 117 439.00 | | 141 226.00 |
EA Autres dettes | 70 725.00 | 73 905.00 | | 70 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 233.00 | 820 544.00 | | 868 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 672 612.00 | 2 393 724.00 | | 2 672 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 803.00 | 820 544.00 | | 857 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 491.00 | | 11 151.00 | 308 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 292.00 | | | 56 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 130.00 | | 11 151.00 | 133 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 069.00 | | | 119 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 622.00 | 11 344.00 | | 122 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 090.00 | 728.00 | | 5 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 532.00 | 10 616.00 | | 117 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 160.00 | 2 047.00 | 5 022.00 | 7 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 160.00 | 2 047.00 | 5 022.00 | 7 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 160.00 | 2 047.00 | 5 022.00 | 7 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 047.00 | 5 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 512.00 | 189 512.00 | | 189 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 698.00 | 71 698.00 | | 71 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 610.00 | 40 610.00 | | 40 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 725.00 | 70 725.00 | | 70 725.00 |
UX Autres créances clients | 603 728.00 | 603 728.00 | | 603 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VB T. V. A. | 16 890.00 | 16 890.00 | | 16 890.00 |
VC Groupe et associés | 242 608.00 | 242 608.00 | | 242 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 562.00 | 27 133.00 | 10 430.00 | 37 562.00 |
VI Groupe et associés | 429 208.00 | 429 208.00 | | 429 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 190.00 | | | 41 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 329.00 | 28 329.00 | | 28 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 234.00 | 81 234.00 | | 81 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 490.00 | 988 490.00 | | 988 490.00 |
VW T.V.A. | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 233.00 | 857 803.00 | 10 430.00 | 868 233.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |