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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
AH Fonds commercial | 109 455.00 | 9 147.00 | 100 308.00 | 109 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 073.00 | 230 290.00 | 6 782.00 | 237 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 435 495.00 | 328 405.00 | 107 091.00 | 435 495.00 |
BT Marchandises | 108 072.00 | | 108 072.00 | 108 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 044.00 | 10 004.00 | 1 030 040.00 | 1 040 044.00 |
BZ Autres créances | 1 045 716.00 | | 1 045 716.00 | 1 045 716.00 |
CF Disponibilités | 938 658.00 | | 938 658.00 | 938 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 138 687.00 | 10 004.00 | 3 128 684.00 | 3 138 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 574 183.00 | 338 408.00 | 3 235 774.00 | 3 574 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 775.00 | 49 775.00 | | 49 775.00 |
DG Autres réserves | 1 268 803.00 | 1 389 288.00 | | 1 268 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 646.00 | -120 485.00 | | 579 646.00 |
DL TOTAL (I) | 2 398 224.00 | 1 818 578.00 | | 2 398 224.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 768.00 | 70 305.00 | | 150 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 768.00 | 70 305.00 | | 150 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 148.00 | 10 424.00 | | 4 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 691 954.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 497.00 | 238 699.00 | | 375 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 137.00 | 195 042.00 | | 307 137.00 |
EA Autres dettes | | 74 873.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 686 782.00 | 1 210 991.00 | | 686 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 235 774.00 | 3 099 874.00 | | 3 235 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 189.00 | 1 207 833.00 | | 686 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 649.00 | | 242 479.00 | 507 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 075.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314 632.00 | 435 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 557.00 | 248 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 292.00 | | 131 147.00 | 56 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 281.00 | | 111 332.00 | 151 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 075.00 | | | 300 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 477.00 | 192 484.00 | 14 557.00 | 150 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 984.00 | 81 147.00 | | 5 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 493.00 | 111 337.00 | 14 557.00 | 144 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 111 135.00 | | 111 135.00 | 111 135.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 305.00 | 173 563.00 | 93 100.00 | 70 305.00 |
6T Sur comptes clients | 4 516.00 | 5 488.00 | | 4 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 651.00 | 5 488.00 | 111 135.00 | 115 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 956.00 | 179 051.00 | 204 235.00 | 185 956.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 361.00 | 93 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 497.00 | 375 497.00 | | 375 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 629.00 | 134 629.00 | | 134 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 806.00 | 75 806.00 | | 75 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 023.00 | 26 023.00 | | 26 023.00 |
UX Autres créances clients | 1 028 472.00 | 1 028 472.00 | | 1 028 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
VB T. V. A. | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
VC Groupe et associés | 1 011 068.00 | 1 011 068.00 | | 1 011 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 148.00 | 3 554.00 | 594.00 | 4 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 091 958.00 | 2 091 958.00 | | 2 091 958.00 |
VW T.V.A. | 55 824.00 | 55 824.00 | | 55 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 782.00 | 686 189.00 | 594.00 | 686 782.00 |