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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 984.00 | 4 362.00 | 1 622.00 | 5 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 995.00 | 106 516.00 | 18 479.00 | 124 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119 069.00 | | 119 069.00 | 119 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 356.00 | 110 878.00 | 189 478.00 | 300 356.00 |
BT Marchandises | 71 750.00 | | 71 750.00 | 71 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 879.00 | 5 613.00 | 455 267.00 | 460 879.00 |
BZ Autres créances | 187 626.00 | | 187 626.00 | 187 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 166 028.00 | | 1 166 028.00 | 1 166 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 886 789.00 | 5 613.00 | 1 881 177.00 | 1 886 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 145.00 | 116 491.00 | 2 070 655.00 | 2 187 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 22 867.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 687 010.00 | 1 034 956.00 | | 687 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 151.00 | 129 187.00 | | 194 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 447.00 | 1 189 297.00 | | 1 383 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 701.00 | 54 720.00 | | 85 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 514.00 | 126 838.00 | | 192 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 851.00 | 239 397.00 | | 222 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 632.00 | 149 320.00 | | 137 632.00 |
EA Autres dettes | 48 509.00 | 19 386.00 | | 48 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 207.00 | 589 662.00 | | 687 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 655.00 | 1 778 959.00 | | 2 070 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 713.00 | | 114 645.00 | 185 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 300 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 124 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 108.00 | | 2 184.00 | 54 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 535.00 | | 12 461.00 | 112 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 069.00 | | 100 000.00 | 19 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 380.00 | 10 499.00 | 1.00 | 100 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 562.00 | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 580.00 | 9 937.00 | 1.00 | 96 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 028.00 | 5 613.00 | 5 028.00 | 5 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 028.00 | 5 613.00 | 5 028.00 | 5 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 028.00 | 5 613.00 | 5 028.00 | 5 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 613.00 | 5 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 851.00 | 222 851.00 | | 222 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 322.00 | 57 322.00 | | 57 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 381.00 | 45 381.00 | | 45 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 509.00 | 48 509.00 | | 48 509.00 |
UX Autres créances clients | 454 167.00 | | | 454 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
VB T. V. A. | 18 646.00 | | | 18 646.00 |
VC Groupe et associés | 65 586.00 | | | 65 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 701.00 | 40 245.00 | 45 456.00 | 85 701.00 |
VI Groupe et associés | 192 514.00 | 192 514.00 | | 192 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 750.00 | | | 69 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 769.00 | | | 38 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 394.00 | | | 103 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506.00 | | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 012.00 | 642 299.00 | 6 713.00 | 649 012.00 |
VW T.V.A. | 21 582.00 | 21 582.00 | | 21 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 207.00 | 641 752.00 | 45 456.00 | 687 207.00 |