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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 984.00 | 5 090.00 | 894.00 | 5 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 130.00 | 117 532.00 | 15 598.00 | 133 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119 069.00 | | 119 069.00 | 119 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 491.00 | 122 622.00 | 185 869.00 | 308 491.00 |
BT Marchandises | 50 039.00 | | 50 039.00 | 50 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 389.00 | 7 160.00 | 517 229.00 | 524 389.00 |
BZ Autres créances | 379 612.00 | | 379 612.00 | 379 612.00 |
CF Disponibilités | 1 260 520.00 | | 1 260 520.00 | 1 260 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 215 015.00 | 7 160.00 | 2 207 855.00 | 2 215 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 523 506.00 | 129 782.00 | 2 393 724.00 | 2 523 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 994.00 | 2 287.00 | | 11 994.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 821 453.00 | 687 010.00 | | 821 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 733.00 | 194 151.00 | | 239 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 573 180.00 | 1 383 447.00 | | 1 573 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 419.00 | 85 701.00 | | 67 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 282.00 | 192 514.00 | | 338 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 498.00 | 222 851.00 | | 223 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 439.00 | 137 632.00 | | 117 439.00 |
EA Autres dettes | 73 905.00 | 48 509.00 | | 73 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 544.00 | 687 207.00 | | 820 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 724.00 | 2 070 655.00 | | 2 393 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 356.00 | | 20 311.00 | 300 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 176.00 | 308 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 176.00 | 133 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 292.00 | | | 56 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 995.00 | | 20 311.00 | 124 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 069.00 | | | 119 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 878.00 | 11 755.00 | 11.00 | 110 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 362.00 | 728.00 | | 4 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 516.00 | 11 027.00 | 11.00 | 106 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 613.00 | 1 547.00 | | 5 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 613.00 | 1 547.00 | | 5 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 613.00 | 1 547.00 | | 5 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 547.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 498.00 | 223 498.00 | | 223 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 110.00 | 45 110.00 | | 45 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 786.00 | 41 786.00 | | 41 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 905.00 | 73 905.00 | | 73 905.00 |
UX Autres créances clients | 515 819.00 | 515 819.00 | | 515 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VB T. V. A. | 21 628.00 | 21 628.00 | | 21 628.00 |
VC Groupe et associés | 199 477.00 | 199 477.00 | | 199 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 419.00 | 39 569.00 | 27 850.00 | 67 419.00 |
VI Groupe et associés | 338 282.00 | 338 282.00 | | 338 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 882.00 | | | 44 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 502.00 | 55 502.00 | | 55 502.00 |
VP Divers | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 701.00 | 95 701.00 | | 95 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 456.00 | 904 456.00 | | 904 456.00 |
VW T.V.A. | 22 771.00 | 22 771.00 | | 22 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 544.00 | 792 693.00 | 27 850.00 | 820 544.00 |