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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 470.00 | | 91 470.00 | 91 470.00 |
AP Constructions | 159 114.00 | 141 628.00 | 17 486.00 | 159 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 979.00 | 64 391.00 | 25 588.00 | 89 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 411.00 | | 18 411.00 | 18 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 815.00 | 206 861.00 | 152 954.00 | 359 815.00 |
BT Marchandises | 118 492.00 | 12 599.00 | 105 893.00 | 118 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 476.00 | 1 714.00 | 15 762.00 | 17 476.00 |
BZ Autres créances | 19 884.00 | | 19 884.00 | 19 884.00 |
CF Disponibilités | 780 372.00 | | 780 372.00 | 780 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 133.00 | 14 313.00 | 924 820.00 | 939 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 947.00 | 221 174.00 | 1 077 773.00 | 1 298 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 779 323.00 | 787 567.00 | | 779 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 005.00 | 31 756.00 | | 24 005.00 |
DL TOTAL (I) | 902 985.00 | 918 981.00 | | 902 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297.00 | 3 660.00 | | 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 051.00 | | | 16 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 451.00 | 23 306.00 | | 55 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 128.00 | 95 340.00 | | 69 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 818.00 | 45 372.00 | | 32 818.00 |
EA Autres dettes | 1 043.00 | 2 369.00 | | 1 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 788.00 | 170 047.00 | | 174 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 773.00 | 1 089 028.00 | | 1 077 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 788.00 | 170 047.00 | | 174 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 674 412.00 | | 674 412.00 | 674 412.00 |
FG Production vendue services | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 765.00 | | 676 765.00 | 676 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 599.00 | |
GE Autres charges | | | 6 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 685.00 | 14 597.00 | | 14 685.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 713.00 | 6 602.00 | | 6 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 422.00 | 549.00 | | 2 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 422.00 | 549.00 | | 2 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 422.00 | 951.00 | | -2 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 804.00 | 5 259.00 | | 3 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 959.00 | 725 886.00 | | 724 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 954.00 | 694 130.00 | | 700 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 005.00 | 31 756.00 | | 24 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 685.00 | | 1 154.00 | 362 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 025.00 | 359 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 025.00 | 249 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 919.00 | | 1 041.00 | 252 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 297.00 | | 113.00 | 18 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 421.00 | 26 465.00 | 4 025.00 | 184 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 421.00 | 26 465.00 | 4 025.00 | 184 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 681.00 | 12 599.00 | 16 681.00 | 16 681.00 |
6T Sur comptes clients | 2 132.00 | | 418.00 | 2 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 813.00 | 12 599.00 | 17 099.00 | 18 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 813.00 | 12 599.00 | 17 099.00 | 18 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 599.00 | 17 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 128.00 | 69 128.00 | | 69 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 411.00 | | | 18 411.00 |
UX Autres créances clients | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VB T. V. A. | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VI Groupe et associés | 16 051.00 | 16 051.00 | | 16 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
VP Divers | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 678.00 | 40 267.00 | 18 411.00 | 58 678.00 |
VW T.V.A. | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 337.00 | 119 337.00 | | 119 337.00 |