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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 470.00 | | 91 470.00 | 91 470.00 |
AP Constructions | 159 114.00 | 150 102.00 | 9 012.00 | 159 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 843.00 | 27 241.00 | 76 601.00 | 103 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 546.00 | | 18 546.00 | 18 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 814.00 | 178 185.00 | 195 629.00 | 373 814.00 |
BT Marchandises | 120 499.00 | 18 236.00 | 102 263.00 | 120 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 982.00 | 1 714.00 | 15 268.00 | 16 982.00 |
BZ Autres créances | 20 104.00 | | 20 104.00 | 20 104.00 |
CF Disponibilités | 809 199.00 | | 809 199.00 | 809 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 916.00 | 19 950.00 | 949 966.00 | 969 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 730.00 | 198 135.00 | 1 145 596.00 | 1 343 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 766 328.00 | 779 323.00 | | 766 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 003.00 | 24 005.00 | | 67 003.00 |
DL TOTAL (I) | 932 989.00 | 902 985.00 | | 932 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 798.00 | 297.00 | | 35 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 955.00 | 16 051.00 | | 15 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 473.00 | 55 451.00 | | 43 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 580.00 | 69 128.00 | | 61 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 447.00 | 32 818.00 | | 55 447.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | 1 043.00 | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 607.00 | 174 788.00 | | 212 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 596.00 | 1 077 773.00 | | 1 145 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 408.00 | 174 788.00 | | 193 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | 297.00 | | 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 668 053.00 | | 668 053.00 | 668 053.00 |
FG Production vendue services | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 568.00 | | 670 568.00 | 670 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 236.00 | |
GE Autres charges | | | 6 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 422.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 628.00 | 2 422.00 | | 10 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 372.00 | -2 422.00 | | 22 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 416.00 | 3 804.00 | | 26 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 589.00 | 724 959.00 | | 739 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 586.00 | 700 954.00 | | 672 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 003.00 | 24 005.00 | | 67 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 815.00 | | 79 741.00 | 359 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 741.00 | 373 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 741.00 | 263 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 470.00 | | | 91 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 935.00 | | 79 605.00 | 249 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 411.00 | | 135.00 | 18 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 861.00 | 26 437.00 | 55 113.00 | 206 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 861.00 | 26 437.00 | 55 113.00 | 206 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 599.00 | 18 236.00 | 12 599.00 | 12 599.00 |
6T Sur comptes clients | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 313.00 | 18 236.00 | 12 599.00 | 14 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 313.00 | 18 236.00 | 12 599.00 | 14 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 236.00 | 12 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 580.00 | 61 580.00 | | 61 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 882.00 | 18 882.00 | | 18 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 546.00 | | | 18 546.00 |
UX Autres créances clients | 14 932.00 | | | 14 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VB T. V. A. | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 509.00 | 16 310.00 | 19 199.00 | 35 509.00 |
VI Groupe et associés | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
VP Divers | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 505.00 | | | 14 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 764.00 | 40 218.00 | 18 546.00 | 58 764.00 |
VW T.V.A. | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 135.00 | 149 936.00 | 19 199.00 | 169 135.00 |