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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 470.00 | | 91 470.00 | 91 470.00 |
AP Constructions | 159 114.00 | 159 114.00 | | 159 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 843.00 | 79 776.00 | 24 066.00 | 103 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 610.00 | | 19 610.00 | 19 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 878.00 | 239 732.00 | 135 146.00 | 374 878.00 |
BT Marchandises | 113 846.00 | 12 702.00 | 101 145.00 | 113 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 768.00 | 1 714.00 | 32 054.00 | 33 768.00 |
BZ Autres créances | 34 821.00 | | 34 821.00 | 34 821.00 |
CF Disponibilités | 848 676.00 | | 848 676.00 | 848 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 486.00 | 14 416.00 | 1 020 071.00 | 1 034 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 364.00 | 254 148.00 | 1 155 216.00 | 1 409 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 790 918.00 | 791 293.00 | | 790 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 241.00 | 67 625.00 | | 57 241.00 |
DL TOTAL (I) | 947 816.00 | 958 575.00 | | 947 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 3 046.00 | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 157.00 | 2 206.00 | | 2 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 993.00 | 36 233.00 | | 61 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 478.00 | 75 651.00 | | 73 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 044.00 | 33 454.00 | | 69 044.00 |
EA Autres dettes | 517.00 | 854.00 | | 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 400.00 | 151 444.00 | | 207 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 216.00 | 1 110 019.00 | | 1 155 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 400.00 | 151 444.00 | | 207 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 599 289.00 | | 599 289.00 | 599 289.00 |
FG Production vendue services | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 367.00 | | 601 367.00 | 601 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 702.00 | |
GE Autres charges | | | 5 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 482.00 | 24 409.00 | | 21 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 045.00 | 748 084.00 | | 649 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 803.00 | 680 459.00 | | 591 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 241.00 | 67 625.00 | | 57 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 434.00 | | 444.00 | 374 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 470.00 | | | 91 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 798.00 | | | 263 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 166.00 | | 444.00 | 19 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 281.00 | 17 451.00 | | 222 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 281.00 | 17 451.00 | | 222 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 938.00 | 12 702.00 | 18 938.00 | 18 938.00 |
6T Sur comptes clients | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 653.00 | 12 702.00 | 18 938.00 | 20 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 653.00 | 12 702.00 | 18 938.00 | 20 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 702.00 | 18 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 478.00 | 73 478.00 | | 73 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 091.00 | 25 091.00 | | 25 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 610.00 | | 19 610.00 | 19 610.00 |
UX Autres créances clients | 31 718.00 | 31 718.00 | | 31 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VB T. V. A. | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 113.00 | 26 113.00 | | 26 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 574.00 | 71 964.00 | 19 610.00 | 91 574.00 |
VW T.V.A. | 22 319.00 | 22 319.00 | | 22 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 407.00 | 145 407.00 | | 145 407.00 |