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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 470.00 | | 91 470.00 | 91 470.00 |
AP Constructions | 159 114.00 | 159 114.00 | | 159 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 892.00 | 103 381.00 | 3 512.00 | 106 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 152.00 | | 20 152.00 | 20 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 470.00 | 263 336.00 | 115 134.00 | 378 470.00 |
BT Marchandises | 147 732.00 | 26 424.00 | 121 308.00 | 147 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 869.00 | 1 714.00 | 64 155.00 | 65 869.00 |
BZ Autres créances | 11 414.00 | | 11 414.00 | 11 414.00 |
CF Disponibilités | 926 836.00 | | 926 836.00 | 926 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 068.00 | 28 138.00 | 1 127 930.00 | 1 156 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 538.00 | 291 474.00 | 1 243 064.00 | 1 534 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 817 625.00 | 783 159.00 | | 817 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 197.00 | 105 466.00 | | 113 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 479.00 | 988 282.00 | | 1 030 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364.00 | 421.00 | | 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 164.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 388.00 | 71 036.00 | | 58 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 836.00 | 87 192.00 | | 85 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 401.00 | 154 666.00 | | 66 401.00 |
EA Autres dettes | 1 595.00 | 776.00 | | 1 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 585.00 | 316 254.00 | | 212 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 064.00 | 1 304 536.00 | | 1 243 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 585.00 | 316 254.00 | | 212 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 905 760.00 | | 905 760.00 | 905 760.00 |
FG Production vendue services | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 107.00 | | 909 107.00 | 909 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 479 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 878.00 | |
GE Autres charges | | | 9 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 345.00 | | | -2 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 233.00 | 40 256.00 | | 37 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 780.00 | 1 038 676.00 | | 932 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 583.00 | 933 210.00 | | 819 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 197.00 | 105 466.00 | | 113 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 575.00 | | 1 895.00 | 376 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 470.00 | | | 91 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 460.00 | | 1 388.00 | 265 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 645.00 | | 507.00 | 19 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 058.00 | 6 278.00 | | 257 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 058.00 | 6 278.00 | | 257 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 546.00 | 13 878.00 | | 12 546.00 |
6T Sur comptes clients | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 260.00 | 13 878.00 | | 14 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 260.00 | 13 878.00 | | 14 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 878.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 836.00 | 85 836.00 | | 85 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 121.00 | 28 121.00 | | 28 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 152.00 | | 20 152.00 | 20 152.00 |
UX Autres créances clients | 63 819.00 | 63 819.00 | | 63 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VB T. V. A. | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VC Groupe et associés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 651.00 | 81 499.00 | 20 152.00 | 101 651.00 |
VW T.V.A. | 19 098.00 | 19 098.00 | | 19 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 196.00 | 154 196.00 | | 154 196.00 |