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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 470.00 | | 91 470.00 | 91 470.00 |
AP Constructions | 159 114.00 | 159 114.00 | | 159 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 504.00 | 97 102.00 | 8 402.00 | 105 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 645.00 | | 19 645.00 | 19 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 575.00 | 257 058.00 | 119 517.00 | 376 575.00 |
BT Marchandises | 127 854.00 | 12 546.00 | 115 308.00 | 127 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 768.00 | 1 714.00 | 100 054.00 | 101 768.00 |
BZ Autres créances | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
CF Disponibilités | 961 538.00 | | 961 538.00 | 961 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 278.00 | 14 260.00 | 1 185 019.00 | 1 199 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 854.00 | 271 318.00 | 1 304 536.00 | 1 575 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 783 159.00 | 790 918.00 | | 783 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 466.00 | 57 241.00 | | 105 466.00 |
DL TOTAL (I) | 988 282.00 | 947 816.00 | | 988 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421.00 | 210.00 | | 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 164.00 | 2 157.00 | | 2 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 036.00 | 61 993.00 | | 71 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 192.00 | 73 478.00 | | 87 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 666.00 | 69 044.00 | | 154 666.00 |
EA Autres dettes | 776.00 | 517.00 | | 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 254.00 | 207 400.00 | | 316 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 536.00 | 1 155 216.00 | | 1 304 536.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 974 634.00 | | 974 634.00 | 974 634.00 |
FG Production vendue services | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 621.00 | | 978 621.00 | 978 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 517 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 546.00 | |
GE Autres charges | | | 9 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 256.00 | 21 482.00 | | 40 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 676.00 | 649 045.00 | | 1 038 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 210.00 | 591 803.00 | | 933 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 466.00 | 57 241.00 | | 105 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 878.00 | | 1 697.00 | 374 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 470.00 | | | 91 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 798.00 | | 1 662.00 | 263 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 610.00 | | 36.00 | 19 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 732.00 | 17 326.00 | | 239 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 732.00 | 17 326.00 | | 239 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 702.00 | 12 546.00 | 12 702.00 | 12 702.00 |
6T Sur comptes clients | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 416.00 | 12 546.00 | 12 702.00 | 14 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 416.00 | 12 546.00 | 12 702.00 | 14 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 546.00 | 12 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 192.00 | 87 192.00 | | 87 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 532.00 | 75 532.00 | | 75 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 336.00 | 35 336.00 | | 35 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 645.00 | | 19 645.00 | 19 645.00 |
UX Autres créances clients | 99 718.00 | 99 718.00 | | 99 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VB T. V. A. | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VI Groupe et associés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 532.00 | 109 887.00 | 19 645.00 | 129 532.00 |
VW T.V.A. | 18 419.00 | 18 419.00 | | 18 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 218.00 | 245 218.00 | | 245 218.00 |