| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 470.00 | | 91 470.00 | 91 470.00 |
AP Constructions | 159 114.00 | 158 273.00 | 841.00 | 159 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 843.00 | 44 850.00 | 58 992.00 | 103 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 727.00 | | 18 727.00 | 18 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 995.00 | 203 966.00 | 170 030.00 | 373 995.00 |
BT Marchandises | 122 270.00 | 16 880.00 | 105 391.00 | 122 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 631.00 | 1 714.00 | 18 917.00 | 20 631.00 |
BZ Autres créances | 20 371.00 | | 20 371.00 | 20 371.00 |
CF Disponibilités | 826 086.00 | | 826 086.00 | 826 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 491.00 | 18 594.00 | 973 897.00 | 992 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 486.00 | 222 559.00 | 1 143 927.00 | 1 366 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 791 331.00 | 766 328.00 | | 791 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 962.00 | 67 003.00 | | 67 962.00 |
DL TOTAL (I) | 958 950.00 | 932 989.00 | | 958 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 488.00 | 35 798.00 | | 19 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 906.00 | 15 955.00 | | 16 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 949.00 | 43 473.00 | | 36 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 253.00 | 61 580.00 | | 74 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 526.00 | 55 447.00 | | 36 526.00 |
EA Autres dettes | 854.00 | 354.00 | | 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 977.00 | 212 607.00 | | 184 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 927.00 | 1 145 596.00 | | 1 143 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 223.00 | 193 408.00 | | 182 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | 288.00 | | 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 693 445.00 | | 693 445.00 | 693 445.00 |
FG Production vendue services | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 843.00 | | 695 843.00 | 695 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 880.00 | |
GE Autres charges | | | 7 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 628.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 628.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22 372.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 849.00 | 26 416.00 | | 25 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 966.00 | 739 589.00 | | 743 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 004.00 | 672 586.00 | | 676 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 962.00 | 67 003.00 | | 67 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 814.00 | | 181.00 | 373 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 470.00 | | | 91 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 798.00 | | | 263 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 546.00 | | 181.00 | 18 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 185.00 | 25 781.00 | | 178 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 185.00 | 25 781.00 | | 178 185.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 236.00 | 16 880.00 | 18 236.00 | 18 236.00 |
6T Sur comptes clients | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 950.00 | 16 880.00 | 18 236.00 | 19 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 950.00 | 16 880.00 | 18 236.00 | 19 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 880.00 | 18 236.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 253.00 | 74 253.00 | | 74 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 727.00 | | | 18 727.00 |
UX Autres créances clients | 18 581.00 | | | 18 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VB T. V. A. | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 199.00 | 16 445.00 | 2 754.00 | 19 199.00 |
VI Groupe et associés | 16 906.00 | 16 906.00 | | 16 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 311.00 | | | 16 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
VP Divers | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 862.00 | 44 135.00 | 18 727.00 | 62 862.00 |
VW T.V.A. | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 028.00 | 145 274.00 | 2 754.00 | 148 028.00 |