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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 858.00 | 113 995.00 | 70 863.00 | 184 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 850.00 | 157 376.00 | 81 473.00 | 238 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 015.00 | 271 371.00 | 206 644.00 | 478 015.00 |
BT Marchandises | 326 001.00 | | 326 001.00 | 326 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 688.00 | | 368 688.00 | 368 688.00 |
BZ Autres créances | 36 383.00 | | 36 383.00 | 36 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 256.00 | | 12 256.00 | 12 256.00 |
CF Disponibilités | 28 396.00 | | 28 396.00 | 28 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 723.00 | | 782 723.00 | 782 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 738.00 | 271 371.00 | 989 367.00 | 1 260 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 705 821.00 | 705 821.00 | | 705 821.00 |
DH Report à nouveau | -15 650.00 | | | -15 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 633.00 | -15 650.00 | | -39 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 174.00 | 6 209.00 | | 5 174.00 |
DL TOTAL (I) | 664 097.00 | 704 765.00 | | 664 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 825.00 | 97 548.00 | | 25 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 636.00 | 122 341.00 | | 117 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 534.00 | 141 579.00 | | 167 534.00 |
EA Autres dettes | 512.00 | 17 811.00 | | 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 269.00 | 393 042.00 | | 325 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 367.00 | 1 097 807.00 | | 989 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 832.00 | 338 372.00 | | 330 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 258.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 777 269.00 | 140 749.00 | 918 018.00 | 777 269.00 |
FG Production vendue services | 572 140.00 | 60 146.00 | 632 286.00 | 572 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 409.00 | 200 895.00 | 1 550 304.00 | 1 349 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 552 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 628 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 324.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 840.00 | 3 070.00 | | 840.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 161.00 | 23 678.00 | | 24 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 089.00 | 1 035.00 | | 1 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | 135.00 | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | 135.00 | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 777.00 | 900.00 | | 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 157.00 | 1 580 892.00 | | 1 554 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 790.00 | 1 596 541.00 | | 1 593 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 633.00 | -15 650.00 | | -39 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 015.00 | | | 478 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 708.00 | | | 423 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 062.00 | | | 39 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 048.00 | 47 324.00 | | 224 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 048.00 | 47 324.00 | | 224 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 636.00 | 117 636.00 | | 117 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 312.00 | 52 312.00 | | 52 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 626.00 | 68 626.00 | | 68 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
UX Autres créances clients | 368 688.00 | | | 368 688.00 |
VB T. V. A. | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 825.00 | 17 195.00 | 8 630.00 | 25 825.00 |
VI Groupe et associés | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 466.00 | | | 64 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 602.00 | | | 20 602.00 |
VP Divers | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 070.00 | 455 070.00 | | 455 070.00 |
VW T.V.A. | 43 567.00 | 43 567.00 | | 43 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 270.00 | 316 640.00 | 8 630.00 | 325 270.00 |