| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 52.00 | 167.00 | 219.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 858.00 | 130 498.00 | 54 360.00 | 184 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 845.00 | 186 698.00 | 59 147.00 | 245 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 229.00 | 317 247.00 | 167 982.00 | 485 229.00 |
BT Marchandises | 364 667.00 | | 364 667.00 | 364 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 433.00 | | 399 433.00 | 399 433.00 |
BZ Autres créances | 29 129.00 | | 29 129.00 | 29 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 586.00 | | 14 586.00 | 14 586.00 |
CF Disponibilités | 13 964.00 | | 13 964.00 | 13 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 821 779.00 | | 821 779.00 | 821 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 008.00 | 317 247.00 | 989 760.00 | 1 307 008.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 705 821.00 | 705 821.00 | | 705 821.00 |
DH Report à nouveau | -55 282.00 | -15 650.00 | | -55 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 115.00 | -39 633.00 | | 7 115.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 139.00 | 5 174.00 | | 4 139.00 |
DL TOTAL (I) | 670 178.00 | 664 097.00 | | 670 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 699.00 | 25 825.00 | | 27 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 018.00 | 13 762.00 | | 3 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 435.00 | 117 636.00 | | 146 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 292.00 | 167 534.00 | | 141 292.00 |
EA Autres dettes | 1 139.00 | 512.00 | | 1 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 583.00 | 325 269.00 | | 319 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 760.00 | 989 367.00 | | 989 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 583.00 | 316 640.00 | | 319 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 069.00 | | | 19 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 891 491.00 | 30 927.00 | 922 418.00 | 891 491.00 |
FG Production vendue services | 505 175.00 | 143 706.00 | 648 881.00 | 505 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 666.00 | 174 633.00 | 1 571 299.00 | 1 396 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 605 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 876.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 840.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 743.00 | 24 161.00 | | 38 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 096.00 | 54.00 | | 1 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 166.00 | 1 035.00 | | 22 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 262.00 | 1 089.00 | | 23 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 731.00 | 313.00 | | 6 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 731.00 | 313.00 | | 6 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 532.00 | 777.00 | | 16 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 780.00 | 1 554 157.00 | | 1 595 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 588 665.00 | 1 593 790.00 | | 1 588 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 115.00 | -39 633.00 | | 7 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 679.00 | | | 17 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 015.00 | | 7 214.00 | 478 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 219.00 | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 708.00 | | 6 995.00 | 423 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 062.00 | | | 39 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 371.00 | 45 876.00 | | 271 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 52.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 371.00 | 45 824.00 | | 271 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 435.00 | 146 435.00 | | 146 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 858.00 | 42 858.00 | | 42 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 695.00 | 69 695.00 | | 69 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
UX Autres créances clients | 399 433.00 | | | 399 433.00 |
VB T. V. A. | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 069.00 | 19 069.00 | | 19 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VI Groupe et associés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 195.00 | | | 17 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
VP Divers | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 561.00 | 428 561.00 | 39 000.00 | 467 561.00 |
VW T.V.A. | 22 439.00 | 22 439.00 | | 22 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 583.00 | 319 583.00 | | 319 583.00 |