| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 694.00 | 181 821.00 | 14 873.00 | 196 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 212.00 | 266 453.00 | 67 759.00 | 334 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 432.00 | 448 493.00 | 136 939.00 | 585 432.00 |
BT Marchandises | 356 491.00 | | 356 491.00 | 356 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 712.00 | 31 129.00 | 443 583.00 | 474 712.00 |
BZ Autres créances | 49 632.00 | | 49 632.00 | 49 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CF Disponibilités | 295 939.00 | | 295 939.00 | 295 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 892.00 | 31 129.00 | 1 149 763.00 | 1 180 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 324.00 | 479 622.00 | 1 286 702.00 | 1 766 324.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 881 927.00 | 809 785.00 | | 881 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 882.00 | 72 143.00 | | -89 882.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 034.00 | | |
DL TOTAL (I) | 800 431.00 | 891 346.00 | | 800 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 874.00 | 12 624.00 | | 238 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 178.00 | 2 928.00 | | 4 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 531.00 | 84 332.00 | | 95 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 256.00 | 143 160.00 | | 147 256.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | 72.00 | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 271.00 | 243 117.00 | | 486 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 702.00 | 1 134 463.00 | | 1 286 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 904.00 | 236 760.00 | | 469 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 993 272.00 | | 993 272.00 | 993 272.00 |
FG Production vendue services | 709 703.00 | | 709 703.00 | 709 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 702 975.00 | | 1 702 975.00 | 1 702 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 716 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 664 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 129.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 822 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 902.00 | 11 218.00 | | 12 902.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 700.00 | 51 084.00 | | 52 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 034.00 | 1 035.00 | | 1 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 647.00 | 1 035.00 | | 2 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 647.00 | 1 035.00 | | 2 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 521.00 | 17 049.00 | | -18 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 719 765.00 | 2 168 341.00 | | 1 719 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 809 646.00 | 2 096 198.00 | | 1 809 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 882.00 | 72 143.00 | | -89 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 081.00 | | 35 351.00 | 550 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 464.00 | | | 15 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 555.00 | | 35 351.00 | 495 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 062.00 | | | 39 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 815.00 | 36 677.00 | | 411 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 596.00 | 36 677.00 | | 411 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 31 129.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 129.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 129.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 129.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 531.00 | 95 531.00 | | 95 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 136.00 | 52 136.00 | | 52 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 260.00 | 56 260.00 | | 56 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
UX Autres créances clients | 474 712.00 | 474 712.00 | | 474 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 874.00 | 12 507.00 | 16 368.00 | 28 874.00 |
VI Groupe et associés | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 924.00 | | | 234 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 045.00 | 37 045.00 | | 37 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 011.00 | 565 011.00 | | 565 011.00 |
VW T.V.A. | 31 092.00 | 31 092.00 | | 31 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 271.00 | 469 904.00 | 16 368.00 | 486 271.00 |