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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 004.00 | 168 208.00 | 25 796.00 | 194 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 551.00 | 243 388.00 | 58 163.00 | 301 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 081.00 | 411 815.00 | 138 266.00 | 550 081.00 |
BT Marchandises | 408 426.00 | | 408 426.00 | 408 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 729.00 | | 430 729.00 | 430 729.00 |
BZ Autres créances | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CF Disponibilités | 146 735.00 | | 146 735.00 | 146 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 197.00 | | 996 197.00 | 996 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 278.00 | 411 815.00 | 1 134 463.00 | 1 546 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 809 785.00 | 708 344.00 | | 809 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 143.00 | 101 440.00 | | 72 143.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 034.00 | 2 069.00 | | 1 034.00 |
DL TOTAL (I) | 891 346.00 | 820 239.00 | | 891 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 624.00 | 18 805.00 | | 12 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 928.00 | 3 018.00 | | 2 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 332.00 | 179 720.00 | | 84 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 160.00 | 163 700.00 | | 143 160.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 2 474.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 117.00 | 367 717.00 | | 243 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 463.00 | 1 187 956.00 | | 1 134 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 760.00 | 355 093.00 | | 236 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 936.00 | | 33 146.00 | 516 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 464.00 | | | 15 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 410.00 | | 33 146.00 | 462 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 062.00 | | | 39 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 278.00 | 25 537.00 | | 386 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 059.00 | 25 537.00 | | 386 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 332.00 | 84 332.00 | | 84 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 902.00 | 60 902.00 | | 60 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 658.00 | 49 658.00 | | 49 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
UX Autres créances clients | 430 729.00 | 430 729.00 | | 430 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 624.00 | 6 268.00 | 6 356.00 | 12 624.00 |
VI Groupe et associés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 909.00 | 440 909.00 | 39 000.00 | 479 909.00 |
VW T.V.A. | 24 298.00 | 24 298.00 | | 24 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 117.00 | 236 760.00 | 6 356.00 | 243 117.00 |