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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 858.00 | 143 737.00 | 41 121.00 | 184 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 563.00 | 214 766.00 | 55 796.00 | 270 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 947.00 | 358 722.00 | 151 225.00 | 509 947.00 |
BT Marchandises | 369 922.00 | | 369 922.00 | 369 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 743.00 | | 398 743.00 | 398 743.00 |
BZ Autres créances | 30 014.00 | | 30 014.00 | 30 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 915.00 | | 16 915.00 | 16 915.00 |
CF Disponibilités | 61 454.00 | | 61 454.00 | 61 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 048.00 | | 877 048.00 | 877 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 995.00 | 358 722.00 | 1 028 273.00 | 1 386 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 705 821.00 | 705 821.00 | | 705 821.00 |
DH Report à nouveau | -48 167.00 | -55 282.00 | | -48 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 690.00 | 7 115.00 | | 50 690.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 104.00 | 4 139.00 | | 3 104.00 |
DL TOTAL (I) | 719 833.00 | 670 178.00 | | 719 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 900.00 | 27 699.00 | | 24 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 752.00 | 146 435.00 | | 132 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 426.00 | 141 292.00 | | 146 426.00 |
EA Autres dettes | 1 344.00 | 1 139.00 | | 1 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 440.00 | 319 583.00 | | 308 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 273.00 | 989 760.00 | | 1 028 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 635.00 | 319 583.00 | | 289 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 069.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 977 732.00 | 123 892.00 | 1 101 624.00 | 977 732.00 |
FG Production vendue services | 592 930.00 | 86 746.00 | 679 676.00 | 592 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 570 662.00 | 210 638.00 | 1 781 300.00 | 1 570 662.00 |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 781 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 684 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 475.00 | |
GE Autres charges | | | 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 726 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 961.00 | 38 743.00 | | 46 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 096.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 035.00 | 22 166.00 | | 1 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 035.00 | 23 262.00 | | 1 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 731.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 731.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 035.00 | 16 532.00 | | 1 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 782 695.00 | 1 595 780.00 | | 1 782 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 005.00 | 1 588 665.00 | | 1 732 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 690.00 | 7 115.00 | | 50 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 050.00 | 17 679.00 | | 4 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 229.00 | | 24 718.00 | 485 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 464.00 | | | 15 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 703.00 | | 24 718.00 | 430 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 062.00 | | | 39 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 247.00 | 41 475.00 | | 317 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52.00 | 167.00 | | 52.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 196.00 | 41 307.00 | | 317 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 752.00 | 132 752.00 | | 132 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 395.00 | 48 395.00 | | 48 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 694.00 | 59 694.00 | | 59 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
UX Autres créances clients | 398 743.00 | | | 398 743.00 |
VB T. V. A. | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 900.00 | 6 095.00 | 18 805.00 | 24 900.00 |
VI Groupe et associés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
VP Divers | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 757.00 | 428 757.00 | 39 000.00 | 467 757.00 |
VW T.V.A. | 31 677.00 | 31 677.00 | | 31 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 440.00 | 289 635.00 | 18 805.00 | 308 440.00 |