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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 858.00 | 155 512.00 | 29 346.00 | 184 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 551.00 | 230 547.00 | 47 004.00 | 277 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 936.00 | 386 278.00 | 130 657.00 | 516 936.00 |
BT Marchandises | 383 143.00 | | 383 143.00 | 383 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 007.00 | | 586 007.00 | 586 007.00 |
BZ Autres créances | 26 456.00 | | 26 456.00 | 26 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 244.00 | | 19 244.00 | 19 244.00 |
CF Disponibilités | 42 448.00 | | 42 448.00 | 42 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 298.00 | | 1 057 298.00 | 1 057 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 234.00 | 386 278.00 | 1 187 956.00 | 1 574 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 708 344.00 | 705 821.00 | | 708 344.00 |
DH Report à nouveau | | -48 167.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 440.00 | 50 690.00 | | 101 440.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 069.00 | 3 104.00 | | 2 069.00 |
DL TOTAL (I) | 820 239.00 | 719 833.00 | | 820 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 805.00 | 24 900.00 | | 18 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 720.00 | 132 752.00 | | 179 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 700.00 | 146 426.00 | | 163 700.00 |
EA Autres dettes | 2 474.00 | 1 344.00 | | 2 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 717.00 | 308 440.00 | | 367 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 956.00 | 1 028 273.00 | | 1 187 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 093.00 | 289 635.00 | | 355 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 118 230.00 | 202 444.00 | 1 320 674.00 | 1 118 230.00 |
FG Production vendue services | 711 773.00 | 89 850.00 | 801 623.00 | 711 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 830 003.00 | 292 294.00 | 2 122 297.00 | 1 830 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 124 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 853 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 556.00 | |
GE Autres charges | | | 1 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 016 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 590.00 | 46 961.00 | | 48 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 990.00 | 1 035.00 | | 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 126 211.00 | 1 782 695.00 | | 2 126 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 024 770.00 | 1 732 005.00 | | 2 024 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 440.00 | 50 690.00 | | 101 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 050.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 947.00 | | 6 989.00 | 509 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 464.00 | | | 15 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 421.00 | | 6 989.00 | 455 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 062.00 | | | 39 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 722.00 | 27 556.00 | | 358 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 503.00 | 27 556.00 | | 358 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 720.00 | 179 720.00 | | 179 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 496.00 | 59 496.00 | | 59 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 715.00 | 47 715.00 | | 47 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
UX Autres créances clients | 586 007.00 | 586 007.00 | | 586 007.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 805.00 | 6 181.00 | 12 624.00 | 18 805.00 |
VI Groupe et associés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |
VP Divers | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 463.00 | 612 463.00 | 39 000.00 | 651 463.00 |
VW T.V.A. | 49 746.00 | 49 746.00 | | 49 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 717.00 | 355 093.00 | 12 624.00 | 367 717.00 |