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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 933.00 | 33 377.00 | 556.00 | 33 933.00 |
AH Fonds commercial | 292 550.00 | | 292 550.00 | 292 550.00 |
AP Constructions | 134 412.00 | 117 596.00 | 16 816.00 | 134 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 610.00 | 171 982.00 | 42 628.00 | 214 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 154.00 | 70 134.00 | 11 020.00 | 81 154.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 343.00 | 393 089.00 | 374 254.00 | 767 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 417.00 | | 34 417.00 | 34 417.00 |
BT Marchandises | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 727.00 | 1 577.00 | 44 150.00 | 45 727.00 |
BZ Autres créances | 39 431.00 | | 39 431.00 | 39 431.00 |
CF Disponibilités | 349 036.00 | | 349 036.00 | 349 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 604.00 | 1 577.00 | 476 027.00 | 477 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 947.00 | 394 666.00 | 850 281.00 | 1 244 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 562 985.00 | 551 907.00 | | 562 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 775.00 | 91 078.00 | | 80 775.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 420.00 | | |
DL TOTAL (I) | 660 530.00 | 660 175.00 | | 660 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 060.00 | 16 251.00 | | 29 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 918.00 | 44 733.00 | | 57 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 966.00 | 33 776.00 | | 37 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 861.00 | 68 253.00 | | 58 861.00 |
EA Autres dettes | 5 947.00 | 3 340.00 | | 5 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 752.00 | 166 352.00 | | 189 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 281.00 | 826 527.00 | | 850 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 464.00 | 163 524.00 | | 169 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 582.00 | | 52 780.00 | 732 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 020.00 | 767 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 288.00 | 326 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 731.00 | 430 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 213.00 | | 558.00 | 326 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 070.00 | | 51 837.00 | 396 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 299.00 | | 386.00 | 10 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 094.00 | 22 863.00 | 1 868.00 | 372 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 663.00 | 2.00 | 288.00 | 33 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 431.00 | 22 861.00 | 1 580.00 | 338 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 577.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 577.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 577.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 577.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 966.00 | 37 966.00 | | 37 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 560.00 | 23 560.00 | | 23 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 331.00 | 29 331.00 | | 29 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
UX Autres créances clients | 41 692.00 | | | 41 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
VB T. V. A. | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 060.00 | 8 772.00 | 20 288.00 | 29 060.00 |
VI Groupe et associés | 57 918.00 | 57 918.00 | | 57 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 792.00 | | | 17 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 082.00 | | | 31 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 913.00 | 93 913.00 | | 93 913.00 |
VW T.V.A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 752.00 | 169 464.00 | 20 288.00 | 189 752.00 |