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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 854.00 | 34 204.00 | 650.00 | 34 854.00 |
AH Fonds commercial | 292 550.00 | | 292 550.00 | 292 550.00 |
AP Constructions | 137 446.00 | 127 970.00 | 9 477.00 | 137 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 183.00 | 189 067.00 | 22 116.00 | 211 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 184.00 | 78 507.00 | 20 677.00 | 99 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 657.00 | 429 748.00 | 355 909.00 | 785 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 122.00 | | 30 122.00 | 30 122.00 |
BT Marchandises | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 480.00 | 1 713.00 | 39 767.00 | 41 480.00 |
BZ Autres créances | 33 631.00 | | 33 631.00 | 33 631.00 |
CF Disponibilités | 343 657.00 | | 343 657.00 | 343 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 628.00 | 1 713.00 | 457 915.00 | 459 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 285.00 | 431 461.00 | 813 824.00 | 1 245 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 563 370.00 | 591 760.00 | | 563 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 962.00 | 61 610.00 | | 64 962.00 |
DL TOTAL (I) | 645 102.00 | 670 139.00 | | 645 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 206.00 | 20 288.00 | | 14 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 785.00 | 39 817.00 | | 58 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 735.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 972.00 | 39 151.00 | | 36 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 402.00 | 73 989.00 | | 51 402.00 |
EA Autres dettes | 7 357.00 | 3 171.00 | | 7 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 722.00 | 177 151.00 | | 168 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 824.00 | 847 291.00 | | 813 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 739.00 | 162 945.00 | | 160 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
FD Production vendue biens | 905 590.00 | | 905 590.00 | 905 590.00 |
FG Production vendue services | 16 703.00 | | 16 703.00 | 16 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 971.00 | | 924 971.00 | 924 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 713.00 | |
GE Autres charges | | | 3 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 172.00 | 3 503.00 | | 7 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86.00 | 3 117.00 | | 86.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | 3 117.00 | | 86.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 606.00 | 1 611.00 | | -1 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253.00 | 1 206.00 | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 353.00 | 2 817.00 | | -1 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 439.00 | 300.00 | | 1 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 721.00 | 10 101.00 | | 9 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 835.00 | 905 398.00 | | 933 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 872.00 | 843 788.00 | | 868 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 962.00 | 61 610.00 | | 64 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 479.00 | | 19 935.00 | 766 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 253.00 | 10 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 756.00 | 785 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 503.00 | 447 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 483.00 | | 921.00 | 326 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 307.00 | | 19 009.00 | 429 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 689.00 | | 5.00 | 10 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 845.00 | 21 406.00 | 503.00 | 408 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 933.00 | 271.00 | | 33 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 912.00 | 21 135.00 | 503.00 | 374 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 020.00 | 1 713.00 | 1 020.00 | 1 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 020.00 | 1 713.00 | 1 020.00 | 1 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 020.00 | 1 713.00 | 1 020.00 | 1 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 713.00 | 1 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 972.00 | 36 972.00 | | 36 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 469.00 | 21 469.00 | | 21 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 396.00 | 25 396.00 | | 25 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
UX Autres créances clients | 38 410.00 | | | 38 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
VB T. V. A. | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 206.00 | 6 223.00 | 7 983.00 | 14 206.00 |
VI Groupe et associés | 58 785.00 | 58 785.00 | | 58 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 188.00 | | | 25 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 266.00 | 85 266.00 | | 85 266.00 |
VW T.V.A. | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 722.00 | 160 739.00 | 7 983.00 | 168 722.00 |