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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 933.00 | 33 933.00 | | 33 933.00 |
AH Fonds commercial | 292 550.00 | | 292 550.00 | 292 550.00 |
AP Constructions | 134 412.00 | 122 685.00 | 11 727.00 | 134 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 183.00 | 177 962.00 | 33 221.00 | 211 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 712.00 | 74 265.00 | 9 447.00 | 83 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 479.00 | 408 845.00 | 357 634.00 | 766 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 326.00 | | 33 326.00 | 33 326.00 |
BT Marchandises | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 751.00 | 1 020.00 | 46 731.00 | 47 751.00 |
BZ Autres créances | 42 767.00 | | 42 767.00 | 42 767.00 |
CF Disponibilités | 360 029.00 | | 360 029.00 | 360 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 677.00 | 1 020.00 | 489 657.00 | 490 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 156.00 | 409 865.00 | 847 291.00 | 1 257 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 591 760.00 | 562 985.00 | | 591 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 610.00 | 80 775.00 | | 61 610.00 |
DL TOTAL (I) | 670 139.00 | 660 530.00 | | 670 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 288.00 | 29 060.00 | | 20 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 817.00 | 57 918.00 | | 39 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 735.00 | | | 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 151.00 | 37 966.00 | | 39 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 989.00 | 58 861.00 | | 73 989.00 |
EA Autres dettes | 3 171.00 | 5 947.00 | | 3 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 151.00 | 189 752.00 | | 177 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 291.00 | 850 281.00 | | 847 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 945.00 | 169 464.00 | | 162 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 343.00 | | 6 503.00 | 767 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 367.00 | 766 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 367.00 | 429 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 483.00 | | | 326 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 176.00 | | 6 499.00 | 430 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 684.00 | | 5.00 | 10 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 089.00 | 21 919.00 | 6 162.00 | 393 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 377.00 | 556.00 | | 33 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 712.00 | 21 362.00 | 6 162.00 | 359 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 577.00 | 349.00 | 906.00 | 1 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 577.00 | 349.00 | 906.00 | 1 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 577.00 | 349.00 | 906.00 | 1 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 349.00 | 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 151.00 | 39 151.00 | | 39 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 547.00 | 46 547.00 | | 46 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
UX Autres créances clients | 45 681.00 | | | 45 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
VB T. V. A. | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 288.00 | 6 082.00 | 14 206.00 | 20 288.00 |
VI Groupe et associés | 39 817.00 | 39 817.00 | | 39 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 978.00 | | | 34 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 776.00 | 97 776.00 | | 97 776.00 |
VW T.V.A. | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 416.00 | 162 210.00 | 14 206.00 | 176 416.00 |