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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 787.00 | 34 787.00 | | 34 787.00 |
AH Fonds commercial | 292 550.00 | | 292 550.00 | 292 550.00 |
AP Constructions | 137 446.00 | 135 518.00 | 1 928.00 | 137 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 763.00 | 210 288.00 | 475.00 | 210 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 139.00 | 88 141.00 | 12 998.00 | 101 139.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 950.00 | 503 543.00 | 313 407.00 | 816 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 629.00 | | 33 629.00 | 33 629.00 |
BT Marchandises | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 148.00 | | 16 148.00 | 16 148.00 |
BZ Autres créances | 30 799.00 | | 30 799.00 | 30 799.00 |
CF Disponibilités | 216 024.00 | | 216 024.00 | 216 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 971.00 | | 304 971.00 | 304 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 920.00 | 503 543.00 | 618 377.00 | 1 121 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 465 798.00 | 489 620.00 | | 465 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 113.00 | 6 179.00 | | 17 113.00 |
DL TOTAL (I) | 499 680.00 | 512 568.00 | | 499 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 221.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 961.00 | 26 172.00 | | 10 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 741.00 | | | 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 201.00 | 32 013.00 | | 26 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 904.00 | 51 772.00 | | 75 904.00 |
EA Autres dettes | 4 890.00 | 6 830.00 | | 4 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 697.00 | 120 007.00 | | 118 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 377.00 | 632 575.00 | | 618 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 697.00 | 120 007.00 | | 118 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
FD Production vendue biens | 839 659.00 | | 839 659.00 | 839 659.00 |
FG Production vendue services | 15 986.00 | | 15 986.00 | 15 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 283.00 | | 856 283.00 | 856 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 981.00 | |
GE Autres charges | | | 1 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 188.00 | 34 545.00 | | 38 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 336.00 | 386.00 | | 2 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 943.00 | 781 876.00 | | 898 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 830.00 | 775 698.00 | | 881 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 113.00 | 6 179.00 | | 17 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 211.00 | | 5.00 | 818 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 266.00 | 816 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 266.00 | 449 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 337.00 | | | 327 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 614.00 | | 5.00 | 450 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 260.00 | | | 40 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 019.00 | 4 981.00 | 1 266.00 | 465 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 787.00 | | | 34 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 232.00 | 4 981.00 | 1 266.00 | 430 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 9 809.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 353.00 | 2 353.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 162.00 | 2 353.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 162.00 | 2 353.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 201.00 | 26 201.00 | | 26 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 581.00 | 22 581.00 | | 22 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 301.00 | 47 301.00 | | 47 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
UX Autres créances clients | 16 148.00 | 16 148.00 | | 16 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 410.00 | 26 410.00 | | 26 410.00 |
VB T. V. A. | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VI Groupe et associés | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 920.00 | 65 920.00 | | 65 920.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 956.00 | 117 956.00 | | 117 956.00 |