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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 787.00 | 34 787.00 | | 34 787.00 |
AH Fonds commercial | 292 550.00 | | 292 550.00 | 292 550.00 |
AP Constructions | 137 446.00 | 133 332.00 | 4 114.00 | 137 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 183.00 | 199 051.00 | 12 132.00 | 211 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 791.00 | 82 322.00 | 20 469.00 | 102 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 204.00 | 449 492.00 | 359 712.00 | 809 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 182.00 | | 30 182.00 | 30 182.00 |
BT Marchandises | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 407.00 | 2 353.00 | 31 054.00 | 33 407.00 |
BZ Autres créances | 32 181.00 | | 32 181.00 | 32 181.00 |
CF Disponibilités | 305 692.00 | | 305 692.00 | 305 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 639.00 | 2 353.00 | 407 286.00 | 409 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 842.00 | 451 845.00 | 766 997.00 | 1 218 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 548 332.00 | 563 370.00 | | 548 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 287.00 | 64 962.00 | | 21 287.00 |
DL TOTAL (I) | 586 389.00 | 645 102.00 | | 586 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 983.00 | 14 206.00 | | 7 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 378.00 | 58 785.00 | | 74 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 279.00 | 36 972.00 | | 41 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 721.00 | 51 402.00 | | 48 721.00 |
EA Autres dettes | 8 247.00 | 7 357.00 | | 8 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 608.00 | 168 722.00 | | 180 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 997.00 | 813 824.00 | | 766 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 993.00 | 160 739.00 | | 178 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 657.00 | | 24 079.00 | 785 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 532.00 | 809 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 67.00 | 327 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 466.00 | 451 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 404.00 | | | 327 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 813.00 | | 4 073.00 | 447 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 440.00 | | 20 006.00 | 10 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 748.00 | 20 277.00 | 533.00 | 429 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 204.00 | 650.00 | 67.00 | 34 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 544.00 | 19 627.00 | 466.00 | 395 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 713.00 | 1 923.00 | 1 283.00 | 1 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 713.00 | 1 923.00 | 1 283.00 | 1 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 713.00 | 1 923.00 | 1 283.00 | 1 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 923.00 | 1 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 279.00 | 41 279.00 | | 41 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 373.00 | 20 373.00 | | 20 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 666.00 | 25 666.00 | | 25 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
UX Autres créances clients | 30 925.00 | 30 925.00 | | 30 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VB T. V. A. | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 983.00 | 6 368.00 | 1 615.00 | 7 983.00 |
VI Groupe et associés | 74 378.00 | 74 378.00 | | 74 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 337.00 | 23 337.00 | | 23 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 154.00 | 74 154.00 | | 74 154.00 |
VW T.V.A. | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 608.00 | 178 993.00 | 1 615.00 | 180 608.00 |