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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 787.00 | 34 787.00 | | 34 787.00 |
AH Fonds commercial | 292 550.00 | | 292 550.00 | 292 550.00 |
AP Constructions | 137 446.00 | 135 215.00 | 2 232.00 | 137 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 763.00 | 208 616.00 | 2 147.00 | 210 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 405.00 | 86 402.00 | 16 003.00 | 102 405.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 809.00 | | 9 809.00 | 9 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 211.00 | 465 019.00 | 353 192.00 | 818 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 229.00 | | 31 229.00 | 31 229.00 |
BT Marchandises | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 042.00 | | 36 042.00 | 36 042.00 |
BZ Autres créances | 24 820.00 | | 24 820.00 | 24 820.00 |
CF Disponibilités | 179 796.00 | | 179 796.00 | 179 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 383.00 | | 279 383.00 | 279 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 594.00 | 465 019.00 | 632 575.00 | 1 097 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 489 620.00 | 548 332.00 | | 489 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 179.00 | 21 287.00 | | 6 179.00 |
DL TOTAL (I) | 512 568.00 | 586 389.00 | | 512 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 221.00 | 7 983.00 | | 3 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 172.00 | 74 378.00 | | 26 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 013.00 | 41 279.00 | | 32 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 772.00 | 48 721.00 | | 51 772.00 |
EA Autres dettes | 6 830.00 | 8 247.00 | | 6 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 007.00 | 180 608.00 | | 120 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 575.00 | 766 997.00 | | 632 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 007.00 | 178 993.00 | | 120 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 204.00 | | 9 814.00 | 809 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 806.00 | 818 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 806.00 | 450 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 337.00 | | | 327 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 420.00 | | | 451 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 447.00 | | 9 814.00 | 30 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 492.00 | 16 333.00 | 806.00 | 449 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 787.00 | | | 34 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 705.00 | 16 333.00 | 806.00 | 414 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 013.00 | 32 013.00 | | 32 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 913.00 | 22 913.00 | | 22 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 163.00 | 26 163.00 | | 26 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
UX Autres créances clients | 36 042.00 | 36 042.00 | | 36 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
VB T. V. A. | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VI Groupe et associés | 26 172.00 | 26 172.00 | | 26 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 841.00 | 78 841.00 | | 78 841.00 |
VW T.V.A. | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 007.00 | 120 007.00 | | 120 007.00 |