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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 445.00 | 104 859.00 | 158 585.00 | 263 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 618.00 | | 64 618.00 | 64 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 528.00 | 121 324.00 | 223 203.00 | 344 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 596.00 | 15 268.00 | 712 327.00 | 727 596.00 |
BZ Autres créances | 155 495.00 | | 155 495.00 | 155 495.00 |
CF Disponibilités | 921 745.00 | | 921 745.00 | 921 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 541.00 | | 31 541.00 | 31 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 836 377.00 | 15 268.00 | 1 821 108.00 | 1 836 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 904.00 | 136 593.00 | 2 044 312.00 | 2 180 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
DH Report à nouveau | 637 365.00 | 520 567.00 | | 637 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 631.00 | 116 799.00 | | 74 631.00 |
DL TOTAL (I) | 828 411.00 | 753 780.00 | | 828 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 307.00 | 230 754.00 | | 182 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 500.00 | 390 471.00 | | 529 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 462.00 | 352 758.00 | | 486 462.00 |
EA Autres dettes | 17 632.00 | 18 189.00 | | 17 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 900.00 | 992 172.00 | | 1 215 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 312.00 | 1 745 952.00 | | 2 044 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 718 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 776 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 435 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 768.00 | |
GE Autres charges | | | 1 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 671 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 293.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 293.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 6 605.00 | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 111.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 079.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 17 795.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | -10 503.00 | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 466.00 | 40 374.00 | | 25 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 776 856.00 | 2 709 368.00 | | 2 776 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 702 225.00 | 2 592 569.00 | | 2 702 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 631.00 | 116 799.00 | | 74 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 745.00 | | 3 783.00 | 340 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 584.00 | | 63 034.00 | 1 584.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 584.00 | | 342 944.00 | 1 584.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 078.00 | | 5 367.00 | 258 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 202.00 | | -1 584.00 | 66 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 650.00 | 33 675.00 | | 87 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 120.00 | 345.00 | | 16 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 529.00 | 33 330.00 | | 71 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 500.00 | 529 500.00 | | 529 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 695.00 | 177 695.00 | | 177 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 042.00 | 132 042.00 | | 132 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 618.00 | | | 64 618.00 |
UX Autres créances clients | 709 304.00 | | | 709 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 292.00 | | | 18 292.00 |
VB T. V. A. | 85 334.00 | | | 85 334.00 |
VC Groupe et associés | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 307.00 | 182 307.00 | | 182 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 538.00 | | | 26 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 383.00 | 22 383.00 | | 22 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 102.00 | | | 21 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 541.00 | | | 31 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 250.00 | 914 632.00 | 64 618.00 | 979 250.00 |
VW T.V.A. | 154 342.00 | 154 342.00 | | 154 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 900.00 | 1 215 900.00 | | 1 215 900.00 |