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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 619.00 | 35 389.00 | 14 230.00 | 49 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 048.00 | 205 098.00 | 94 950.00 | 300 048.00 |
AX Avances et acomptes | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 569.00 | | 64 569.00 | 64 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 113.00 | 240 592.00 | 549 521.00 | 790 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 275 682.00 | 37 748.00 | 1 237 934.00 | 1 275 682.00 |
BZ Autres créances | 787 233.00 | | 787 233.00 | 787 233.00 |
CF Disponibilités | 1 293 183.00 | | 1 293 183.00 | 1 293 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 485.00 | | 50 485.00 | 50 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 406 582.00 | 37 748.00 | 3 368 834.00 | 3 406 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 196 695.00 | 278 340.00 | 3 918 355.00 | 4 196 695.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 353 377.00 | 105.00 | 353 272.00 | 353 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 217 749.00 | 12 767.00 | | 217 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 968.00 | 204 982.00 | | 235 968.00 |
DL TOTAL (I) | 673 717.00 | 437 749.00 | | 673 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 924 985.00 | 272 728.00 | | 924 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 176.00 | 516 709.00 | | 584 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 801 652.00 | 761 190.00 | | 801 652.00 |
EA Autres dettes | 33 826.00 | 5 083.00 | | 33 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 244 638.00 | 1 555 710.00 | | 3 244 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 918 355.00 | 1 993 459.00 | | 3 918 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 282 982.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 080 030.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 080 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 296.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 181 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 032 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 928 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 802 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 750.00 | |
GE Autres charges | | | 31 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 990 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 658.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 408.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 462.00 | 2 000.00 | | 4 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 462.00 | 2 000.00 | | 4 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 345.00 | 219.00 | | 2 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 593.00 | 256.00 | | 4 593.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 985.00 | 475.00 | | 7 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 523.00 | 1 526.00 | | -3 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 875.00 | 67 463.00 | | -22 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 227 446.00 | 4 699 461.00 | | 5 227 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 991 478.00 | 4 494 478.00 | | 4 991 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 968.00 | 204 982.00 | | 235 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 014.00 | | 292 032.00 | 538 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 932.00 | 790 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 932.00 | 322 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 406.00 | | 16 213.00 | 33 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 364.00 | | 45 117.00 | 317 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 244.00 | | 230 702.00 | 187 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 848.00 | 68 531.00 | 34 892.00 | 206 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 076.00 | 16 312.00 | | 19 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 771.00 | 52 219.00 | 34 892.00 | 187 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 105.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 105.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 176.00 | 584 176.00 | | 584 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345 081.00 | 345 081.00 | | 345 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 193.00 | 213 193.00 | | 213 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 826.00 | 73 826.00 | | 73 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 569.00 | | 64 569.00 | 64 569.00 |
UX Autres créances clients | 1 223 178.00 | 1 223 178.00 | | 1 223 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 504.00 | 52 504.00 | | 52 504.00 |
VB T. V. A. | 81 941.00 | 81 941.00 | | 81 941.00 |
VC Groupe et associés | 410 508.00 | | 410 508.00 | 410 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 884 985.00 | | | 884 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 137.00 | 97 137.00 | | 97 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 332.00 | 19 332.00 | | 19 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 910.00 | 188 910.00 | | 188 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 485.00 | 50 485.00 | | 50 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 177 969.00 | 1 702 891.00 | 475 077.00 | 2 177 969.00 |
VW T.V.A. | 211 746.00 | 211 746.00 | | 211 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 244 638.00 | 1 459 653.00 | | 3 244 638.00 |