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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 112.00 | 155 154.00 | 130 958.00 | 286 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 569.00 | | 64 569.00 | 64 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 146.00 | 171 619.00 | 195 527.00 | 367 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 211.00 | 15 268.00 | 1 018 943.00 | 1 034 211.00 |
BZ Autres créances | 196 582.00 | | 196 582.00 | 196 582.00 |
CF Disponibilités | 1 007 391.00 | | 1 007 391.00 | 1 007 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 676.00 | | 49 676.00 | 49 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 287 860.00 | 15 268.00 | 2 272 592.00 | 2 287 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 655 006.00 | 186 888.00 | 2 468 118.00 | 2 655 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
DH Report à nouveau | 759 207.00 | 711 997.00 | | 759 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 135.00 | 47 210.00 | | 132 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 756.00 | 875 621.00 | | 1 007 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 404.00 | 777 218.00 | | 515 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 682.00 | 598 995.00 | | 548 682.00 |
EA Autres dettes | 396 276.00 | 37 231.00 | | 396 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 362.00 | 1 413 444.00 | | 1 460 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 468 118.00 | 2 289 066.00 | | 2 468 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 460 362.00 | 1 413 444.00 | | 1 460 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 802 859.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 802 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 481.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 813 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 751 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 245 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 358.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 619 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 596.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 248.00 | 2 394.00 | | 7 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 521.00 | 18.00 | | 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 769.00 | 2 412.00 | | 7 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 092.00 | 13 739.00 | | 1 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 760.00 | 1.00 | | 1 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 852.00 | 13 740.00 | | 2 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 917.00 | -11 328.00 | | 4 917.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 149.00 | | | 18 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 539.00 | 3 958.00 | | 41 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 825 904.00 | 3 269 769.00 | | 3 825 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 693 769.00 | 3 222 559.00 | | 3 693 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 135.00 | 47 210.00 | | 132 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 166.00 | | 8 422.00 | 369 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 442.00 | 367 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 442.00 | 286 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 132.00 | | 8 422.00 | 288 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 569.00 | | | 64 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 311.00 | 31 358.00 | 9 050.00 | 149 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 846.00 | 31 358.00 | 9 050.00 | 132 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 404.00 | 515 404.00 | | 515 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 597.00 | 194 597.00 | | 194 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 795.00 | 145 795.00 | | 145 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 276.00 | 396 276.00 | | 396 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 569.00 | | | 64 569.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 919.00 | | | 1 015 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 292.00 | | | 18 292.00 |
VB T. V. A. | 145 594.00 | | | 145 594.00 |
VC Groupe et associés | 42 076.00 | | | 42 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 934.00 | 30 934.00 | | 30 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 676.00 | | | 49 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 038.00 | 1 280 469.00 | 64 569.00 | 1 345 038.00 |
VW T.V.A. | 177 357.00 | 177 357.00 | | 177 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 362.00 | 1 460 362.00 | | 1 460 362.00 |