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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 735.00 | 1 035.00 | 19 700.00 | 20 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 242 376.00 | 118 147.00 | 1 124 229.00 | 1 242 376.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 99 358.00 | | 99 358.00 | 99 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 775 496.00 | 121 185.00 | 1 654 311.00 | 1 775 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 402 340.00 | 51 363.00 | 1 350 977.00 | 1 402 340.00 |
BZ Autres créances | 607 809.00 | | 607 809.00 | 607 809.00 |
CF Disponibilités | 954 837.00 | | 954 837.00 | 954 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 717.00 | | 75 717.00 | 75 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 040 703.00 | 51 363.00 | 2 989 340.00 | 3 040 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 816 199.00 | 172 548.00 | 4 643 651.00 | 4 816 199.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 413 028.00 | 2 003.00 | 411 025.00 | 413 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 040.00 | 200 000.00 | | 205 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 504.00 | 20 000.00 | | 20 504.00 |
DH Report à nouveau | 255 948.00 | 217 749.00 | | 255 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 918.00 | 235 968.00 | | 306 918.00 |
DL TOTAL (I) | 788 410.00 | 673 717.00 | | 788 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 406 431.00 | 900 000.00 | | 1 406 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 067.00 | 924 985.00 | | 37 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 676.00 | 584 176.00 | | 1 018 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 244 952.00 | 801 652.00 | | 1 244 952.00 |
EA Autres dettes | 42 164.00 | 33 826.00 | | 42 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 950.00 | | | 105 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 855 241.00 | 3 244 638.00 | | 3 855 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 643 651.00 | 3 918 355.00 | | 4 643 651.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 067.00 | | | 37 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 034 160.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 034 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 141 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 303 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 386 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 010 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 715.00 | |
GE Autres charges | | | 7 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 976 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 817.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 554.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 288.00 | 4 462.00 | | 122 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 288.00 | 4 462.00 | | 122 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 345.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 453.00 | 4 593.00 | | 47 453.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 048.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 453.00 | 7 985.00 | | 47 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 835.00 | -3 523.00 | | 74 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 366.00 | -22 875.00 | | -42 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 308 921.00 | 5 227 446.00 | | 6 308 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 002 004.00 | 4 991 478.00 | | 6 002 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 918.00 | 235 968.00 | | 306 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 113.00 | | 1 343 118.00 | 790 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 569.00 | 512 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 357 736.00 | 1 775 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 619.00 | 20 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243 548.00 | 1 242 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 619.00 | | 20 735.00 | 49 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 548.00 | | 1 163 375.00 | 322 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 946.00 | | 159 008.00 | 417 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 487.00 | 103 754.00 | 225 059.00 | 240 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 389.00 | 15 265.00 | 49 619.00 | 35 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 098.00 | 88 489.00 | 175 440.00 | 205 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 375.00 | | 21 375.00 | 21 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 676.00 | 1 018 676.00 | | 1 018 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 573 213.00 | 573 213.00 | | 573 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 356.00 | 325 356.00 | | 325 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 002.00 | 41 002.00 | | 41 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 164.00 | 42 164.00 | | 42 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 950.00 | 105 950.00 | | 105 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 358.00 | | 99 358.00 | 99 358.00 |
UX Autres créances clients | 1 338 785.00 | 1 338 785.00 | | 1 338 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 555.00 | 63 555.00 | | 63 555.00 |
VB T. V. A. | 162 213.00 | 162 213.00 | | 162 213.00 |
VC Groupe et associés | 367 748.00 | 7 368.00 | 360 380.00 | 367 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 406 431.00 | 274 763.00 | 469 870.00 | 1 406 431.00 |
VI Groupe et associés | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 375.00 | | | 21 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 241.00 | 65 241.00 | | 65 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 075.00 | 17 075.00 | | 17 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 717.00 | 75 717.00 | | 75 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 185 224.00 | 1 725 486.00 | 459 738.00 | 2 185 224.00 |
VW T.V.A. | 288 306.00 | 288 306.00 | | 288 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 855 241.00 | 2 702 198.00 | 491 245.00 | 3 855 241.00 |