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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 132.00 | 132 846.00 | 155 286.00 | 288 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 569.00 | | 64 569.00 | 64 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 166.00 | 149 311.00 | 219 855.00 | 369 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 455.00 | 15 268.00 | 837 187.00 | 852 455.00 |
BZ Autres créances | 266 925.00 | | 266 925.00 | 266 925.00 |
CF Disponibilités | 926 218.00 | | 926 218.00 | 926 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 880.00 | | 38 880.00 | 38 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 084 478.00 | 15 268.00 | 2 069 210.00 | 2 084 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 645.00 | 164 579.00 | 2 289 066.00 | 2 453 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
DH Report à nouveau | 711 997.00 | 637 365.00 | | 711 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 210.00 | 74 631.00 | | 47 210.00 |
DL TOTAL (I) | 875 621.00 | 828 411.00 | | 875 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 182 307.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 218.00 | 529 500.00 | | 777 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 995.00 | 486 462.00 | | 598 995.00 |
EA Autres dettes | 37 231.00 | 17 632.00 | | 37 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 444.00 | 1 215 900.00 | | 1 413 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 066.00 | 2 044 312.00 | | 2 289 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 528.00 | | 29 555.00 | 344 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 64 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 916.00 | 369 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 867.00 | 288 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 445.00 | | 29 555.00 | 263 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 618.00 | | | 64 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 324.00 | 30 420.00 | 2 434.00 | 121 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 859.00 | 30 420.00 | 2 434.00 | 104 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 218.00 | 777 218.00 | | 777 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 653.00 | 184 653.00 | | 184 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 294.00 | 127 294.00 | | 127 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 231.00 | 37 231.00 | | 37 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 569.00 | | | 64 569.00 |
UX Autres créances clients | 834 163.00 | | | 834 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 292.00 | | | 18 292.00 |
VB T. V. A. | 183 966.00 | | | 183 966.00 |
VC Groupe et associés | 25 138.00 | | | 25 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 017.00 | | | 43 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 966.00 | 43 966.00 | | 43 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 880.00 | | | 38 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 830.00 | 1 158 261.00 | 64 569.00 | 1 222 830.00 |
VW T.V.A. | 238 494.00 | 238 494.00 | | 238 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 444.00 | 1 413 444.00 | | 1 413 444.00 |