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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 406.00 | 19 076.00 | 14 330.00 | 33 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 364.00 | 187 771.00 | 129 593.00 | 317 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 569.00 | | 64 569.00 | 64 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 014.00 | 206 848.00 | 331 167.00 | 538 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 204.00 | 67 915.00 | 1 072 289.00 | 1 140 204.00 |
BZ Autres créances | 349 820.00 | | 349 820.00 | 349 820.00 |
CF Disponibilités | 202 152.00 | | 202 152.00 | 202 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 031.00 | | 38 031.00 | 38 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 730 207.00 | 67 915.00 | 1 662 292.00 | 1 730 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 222.00 | 274 763.00 | 1 993 459.00 | 2 268 222.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 122 675.00 | | 122 675.00 | 122 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 982.00 | 122 767.00 | | 204 982.00 |
DL TOTAL (I) | 437 749.00 | 232 767.00 | | 437 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 728.00 | 296 164.00 | | 272 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 709.00 | 866 447.00 | | 516 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761 190.00 | 584 955.00 | | 761 190.00 |
EA Autres dettes | 5 083.00 | 63 433.00 | | 5 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 710.00 | 1 810 999.00 | | 1 555 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 459.00 | 2 043 766.00 | | 1 993 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 982.00 | 1 810 999.00 | | 1 282 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 677 908.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 677 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 688 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 925 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 619 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 514.00 | |
GE Autres charges | | | 2 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 418 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 390.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 261.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 957.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 496.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 1 454.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | 3 978.00 | | 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256.00 | 647.00 | | 256.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 670.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | 5 295.00 | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 526.00 | -3 842.00 | | 1 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 463.00 | 30 996.00 | | 67 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 699 461.00 | 4 380 551.00 | | 4 699 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 494 478.00 | 4 257 784.00 | | 4 494 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 982.00 | 122 767.00 | | 204 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 917.00 | | 177 097.00 | 379 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 538 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 317 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 950.00 | | 17 456.00 | 15 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 398.00 | | 36 966.00 | 299 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 569.00 | | 122 675.00 | 64 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 121.00 | 61 727.00 | 19 000.00 | 164 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 906.00 | 16 170.00 | | 2 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 215.00 | 45 556.00 | 19 000.00 | 161 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 149.00 | 44 514.00 | 1 748.00 | 25 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 149.00 | 44 514.00 | 1 748.00 | 25 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 149.00 | 44 514.00 | 1 748.00 | 25 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 709.00 | 516 709.00 | | 516 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 521.00 | 273 521.00 | | 273 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 264.00 | 184 264.00 | | 184 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 569.00 | | 64 569.00 | 64 569.00 |
UX Autres créances clients | 1 058 736.00 | 1 058 736.00 | | 1 058 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 468.00 | 81 468.00 | | 81 468.00 |
VB T. V. A. | 75 145.00 | 75 145.00 | | 75 145.00 |
VC Groupe et associés | 62 103.00 | 62 103.00 | | 62 103.00 |
VI Groupe et associés | 272 728.00 | | | 272 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 309.00 | 38 309.00 | | 38 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 910.00 | 199 910.00 | | 199 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 031.00 | 38 031.00 | | 38 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 592 625.00 | 1 528 056.00 | 64 569.00 | 1 592 625.00 |
VW T.V.A. | 253 090.00 | 253 090.00 | | 253 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 710.00 | 1 282 982.00 | | 1 555 710.00 |