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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 867.00 | 20 400.00 | 2 467.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 944.00 | 10 440.00 | 87 505.00 | 97 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 667.00 | | 12 667.00 | 12 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 479.00 | 30 840.00 | 102 640.00 | 133 479.00 |
BT Marchandises | 547 661.00 | | 547 661.00 | 547 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 849.00 | | 551 849.00 | 551 849.00 |
BZ Autres créances | 19 933.00 | | 19 933.00 | 19 933.00 |
CF Disponibilités | 1 080 421.00 | | 1 080 421.00 | 1 080 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 995.00 | | 20 995.00 | 20 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 220 859.00 | | 2 220 859.00 | 2 220 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 339.00 | 30 840.00 | 2 323 499.00 | 2 354 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 1 230 516.00 | 1 204 507.00 | | 1 230 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 444.00 | 51 009.00 | | 138 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 460.00 | 1 316 016.00 | | 1 429 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 686.00 | 537.00 | | 1 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 240.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 331.00 | 621 208.00 | | 529 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 417.00 | 261 656.00 | | 340 417.00 |
EA Autres dettes | 11 600.00 | 11 300.00 | | 11 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 886.00 | 9 000.00 | | 10 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 039.00 | 903 940.00 | | 894 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 323 499.00 | 2 219 956.00 | | 2 323 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 039.00 | 903 940.00 | | 894 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 686.00 | 537.00 | | 1 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 006 545.00 | | 9 006 545.00 | 9 006 545.00 |
FG Production vendue services | 45 393.00 | | 45 393.00 | 45 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 051 938.00 | | 9 051 938.00 | 9 051 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 074 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 291 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 891 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 86 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 977.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 526.00 | 21 716.00 | | 22 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 680.00 | | | 24 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 084.00 | | | 18 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 468.00 | 28 362.00 | | 72 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 186 452.00 | 8 668 692.00 | | 9 186 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 048 008.00 | 8 617 683.00 | | 9 048 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 444.00 | 51 009.00 | | 138 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 763.00 | | 71 016.00 | 106 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 300.00 | 133 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 300.00 | 120 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 096.00 | | 71 016.00 | 94 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 021.00 | 13 523.00 | 37 704.00 | 55 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 021.00 | 13 523.00 | 37 704.00 | 55 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 331.00 | 529 331.00 | | 529 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 573.00 | 153 573.00 | | 153 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 687.00 | 131 687.00 | | 131 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 197.00 | 51 197.00 | | 51 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
UX Autres créances clients | 551 849.00 | | | 551 849.00 |
VB T. V. A. | 19 933.00 | | | 19 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 995.00 | | | 20 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 445.00 | 592 777.00 | 12 667.00 | 605 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 039.00 | 894 039.00 | | 894 039.00 |